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中国神华(601088) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,535,400.00 | 25,432,500.00 | 17,630,400.00 | 9,204,100.00 | |
收到的税费返还 | 82,400.00 | 2,500.00 | 2,400.00 | 25,400.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,195,700.00 | 873,100.00 | 525,300.00 | 258,600.00 | |
经营活动现金流入小计 | 35,813,500.00 | 26,308,100.00 | 18,158,100.00 | 9,488,100.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,080,500.00 | 10,707,800.00 | 7,949,300.00 | 3,795,100.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,519,000.00 | 2,549,900.00 | 1,652,300.00 | 863,400.00 | |
支付的各项税费 | 3,741,900.00 | 4,662,200.00 | 3,399,500.00 | 1,639,000.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,503,400.00 | 916,200.00 | 522,100.00 | 270,300.00 | |
经营活动现金流出小计 | 26,844,800.00 | 18,836,100.00 | 13,523,200.00 | 6,567,800.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,968,700.00 | 7,472,000.00 | 4,634,900.00 | 2,920,300.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 45,800.00 | 44,500.00 | 8,500.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 416,600.00 | 358,600.00 | 255,100.00 | 102,600.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150,100.00 | 48,800.00 | 35,000.00 | 46,800.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,900.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,800.00 | 3,397,100.00 | -- | 289,800.00 | |
投资活动现金流入小计 | 7,344,300.00 | 3,849,000.00 | 3,584,000.00 | 439,200.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,708,400.00 | 2,614,800.00 | 1,623,800.00 | 1,081,600.00 | |
投资所支付的现金 | 334,500.00 | 280,400.00 | 248,900.00 | 215,100.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 256,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 11,041,700.00 | 6,697,100.00 | 5,407,400.00 | 1,553,200.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,697,400.00 | -2,848,100.00 | -1,823,400.00 | -1,114,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 57,400.00 | 47,300.00 | 36,900.00 | 15,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 57,400.00 | 47,300.00 | 36,900.00 | 15,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,292,600.00 | 898,300.00 | 663,900.00 | 906,300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,400.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,422,400.00 | 951,200.00 | 706,400.00 | 921,300.00 | |
偿还债务支付的现金 | 3,028,800.00 | 2,498,500.00 | 1,303,700.00 | 1,099,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,990,000.00 | 5,765,700.00 | 345,200.00 | 59,300.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 678,100.00 | 523,700.00 | 217,500.00 | 4,700.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,700.00 | 17,900.00 | 11,900.00 | 7,200.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 9,035,500.00 | 8,282,100.00 | 1,660,800.00 | 1,165,600.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,613,100.00 | -7,330,900.00 | -954,400.00 | -244,300.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,400.00 | 22,500.00 | 28,200.00 | -2,500.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,328,400.00 | -2,684,500.00 | 1,885,300.00 | 1,559,500.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,145,800.00 | 13,145,800.00 | 13,145,800.00 | 13,145,800.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,817,400.00 | 10,461,300.00 | 15,031,100.00 | 14,705,300.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,959,800.00 | -- | 3,868,800.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 369,100.00 | -- | 200.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,005,400.00 | -- | 964,100.00 | -- | |
无形资产摊销 | 180,600.00 | -- | 87,200.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 278,100.00 | -- | 53,100.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,900.00 | -- | -8,200.00 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 45,900.00 | -- | -16,700.00 | -- | |
投资损失 | -381,500.00 | -- | -182,700.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | 4,100.00 | -- | |
递延所得税负债增加 | -31,700.00 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -143,800.00 | -- | -347,000.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,050,800.00 | -- | -696,700.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 25,600.00 | -- | 452,500.00 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,968,700.00 | -- | 4,634,900.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,817,400.00 | -- | 15,031,100.00 | -- | |
现金的期初余额 | 13,145,800.00 | -- | 13,145,800.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,328,400.00 | -- | 1,885,300.00 | -- |
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