| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 60,473.14 | 79,722.97 | 39,068.70 | 19,719.22 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 53,089.46 | 58,621.20 | -- | 44,498.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,440.83 | 339.89 | 233.60 | 5.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,003.43 | 138,684.05 | 39,302.30 | 64,222.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,498.98 | 24,050.60 | 16,532.86 | 12,378.44 |
| 支付的各项税费 | 11,155.07 | 10,134.68 | 6,776.99 | 4,326.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 143,968.32 | 123,425.79 | 79,184.26 | 28,575.49 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 11,066.99 | 38,793.34 | 5,413.00 | 2,560.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 230,842.75 | 301,985.67 | 154,948.44 | 146,468.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,839.32 | -163,301.61 | -115,646.14 | -82,245.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 28.99 | 28.99 | 13.57 | 7.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 28.99 | 28.99 | 13.57 | 7.70 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,676.89 | 1,347.33 | 1,111.33 | 339.31 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,676.89 | 1,347.33 | 1,111.33 | 339.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,647.90 | -1,318.34 | -1,097.76 | -331.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.28 | -66.90 | -38.82 | -16.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,564.50 | -164,686.85 | -116,782.73 | -82,594.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 475,215.16 | 475,215.16 | 475,215.16 | 475,215.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 361,650.66 | 310,528.31 | 358,432.43 | 392,620.89 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,668.08 | -- | 13,524.22 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 48.48 | -- | 31.61 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,383.28 | -- | 682.11 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 683.69 | -- | 297.73 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 233.79 | -- | 117.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 449.90 | -- | 180.67 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.82 | -- | 8.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -50,719.37 | -- | -14,937.33 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -679.16 | -- | 1,142.71 | -- |
| 财务费用 | 77.28 | -- | 26.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 29,224.41 | -- | 8,463.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -107,525.19 | -- | -124,884.98 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -111,839.32 | -- | -115,646.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 361,650.66 | -- | 358,432.43 | 392,620.89 |
| 减:现金的期初余额 | 475,215.16 | -- | 475,215.16 | 475,215.16 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -113,564.50 | -- | -116,782.73 | -82,594.26 |
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