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| 太平洋(601099) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 542,851.58 | 342,737.30 | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 163,856.94 | 123,987.05 | 86,218.43 | 37,029.46 | |
| 拆入资金净增加额 | 18,000.00 | 18,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | 204,297.87 | 131,185.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,269.59 | 7,138.72 | 33,798.11 | 210.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 901,741.18 | 647,252.56 | 490,929.89 | 230,915.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,668.41 | 60,409.07 | 44,077.09 | 15,647.22 | |
| 支付的各项税费 | 14,104.77 | 11,022.80 | 8,161.78 | 5,523.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,269.86 | 32,321.13 | 17,696.06 | 13,818.44 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 38,706.70 | 29,891.19 | 19,086.09 | 8,695.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 496,651.14 | 288,062.68 | 158,953.17 | 123,570.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 405,090.04 | 359,189.88 | 331,976.72 | 107,345.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 43,960.95 | 10,872.16 | 10,874.54 | 7,837.14 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,360.02 | 32,598.38 | 5,467.53 | 3,216.92 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 14.93 | 182.59 | 3.84 | 1.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,497.10 | 43,653.12 | 16,519.63 | 11,229.67 | |
| 投资支付的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,204.11 | 2,450.41 | 1,204.74 | 77.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,205.11 | 2,450.41 | 1,204.74 | 77.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70,291.99 | 41,202.71 | 15,314.89 | 11,152.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 321,000.00 | 271,000.00 | 237,000.00 | 144,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 321,000.00 | 271,000.00 | 237,000.00 | 144,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 800,853.48 | 709,818.61 | 394,109.00 | 178,318.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,385.70 | 38,319.89 | 18,523.67 | 8,028.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,659.48 | 3,861.28 | 197.28 | 154.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 847,898.67 | 751,999.78 | 412,829.95 | 186,501.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -526,898.67 | -480,999.78 | -175,829.95 | -42,501.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.67 | -35.00 | 21.96 | 23.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,612.30 | -80,642.19 | 171,483.61 | 76,020.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 768,358.91 | 768,358.91 | 768,358.91 | 768,358.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 716,746.60 | 687,716.72 | 939,842.52 | 844,378.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -75,575.57 | -- | 3,930.23 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,320.93 | -- | 1,208.85 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,175.48 | -- | 2,043.04 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,445.11 | -- | 1,656.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 730.37 | -- | 387.02 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.56 | -- | -2.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | 483,666.44 | -- | -71,464.29 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 28,114.80 | -- | 23,101.76 | -- | |
| 财务费用 | 25,942.46 | -- | 18,234.96 | -- | |
| 投资损失 | -7,435.57 | -- | -7,602.81 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36,261.47 | -- | -4,807.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 41.90 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 135,406.40 | -- | 69,796.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -231,903.41 | -- | 296,889.73 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 405,090.04 | -- | 331,976.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 716,746.60 | -- | 939,842.52 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 768,358.91 | -- | 768,358.91 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -51,612.30 | -- | 171,483.61 | -- | |
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