| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,507.25 | 90,778.94 | 64,016.65 | 33,791.88 |
| 收到的税费返还 | 959.37 | 390.41 | 200.09 | 179.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,569.88 | 2,605.07 | 615.97 | 163.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,036.50 | 93,774.42 | 64,832.71 | 34,134.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,919.34 | 54,379.73 | 42,227.15 | 14,050.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,001.99 | 10,059.70 | 6,150.87 | 3,715.18 |
| 支付的各项税费 | 10,436.22 | 8,363.46 | 6,553.06 | 1,719.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,823.71 | 5,691.79 | 3,949.01 | 1,064.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,181.25 | 78,494.69 | 58,880.09 | 20,549.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,855.25 | 15,279.73 | 5,952.62 | 13,585.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 53,500.00 | 15,000.00 | 7,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 312.75 | 81.55 | 68.41 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,696.10 | 2,623.64 | 2,300.47 | 86.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 58,508.92 | 17,705.19 | 9,368.88 | 86.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,332.66 | 35,337.89 | 16,215.17 | 14,969.76 |
| 投资所支付的现金 | 63,900.00 | 25,000.00 | 16,000.00 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,697.28 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 114,929.95 | 60,337.89 | 32,215.17 | 18,969.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,421.03 | -42,632.70 | -22,846.29 | -18,883.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,605.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,605.00 | -10,500.00 | -10,500.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.72 | 1.47 | -1.73 | -1.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,186.51 | -37,851.50 | -27,395.40 | -5,298.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,678.30 | 176,678.30 | 176,678.30 | 176,678.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,491.80 | 138,826.81 | 149,282.90 | 171,379.47 |
| 附注 |
| 净利润 | 27,622.93 | -- | 16,462.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 304.22 | -- | 46.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,642.16 | -- | 3,586.30 | -- |
| 无形资产摊销 | 220.50 | -- | 76.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -4,174.84 | -- | -2,430.42 | -- |
| 投资损失 | -323.44 | -- | -68.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -442.16 | -- | -1.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 0.58 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,843.37 | -- | -1,562.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,487.79 | -- | -14,205.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,304.64 | -- | 4,048.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 31.86 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,855.25 | -- | 5,952.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 133,491.80 | -- | 149,282.90 | -- |
| 现金的期初余额 | 176,678.30 | -- | 176,678.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,186.51 | -- | -27,395.40 | -- |
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