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| 四川成渝(601107) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 677,513.62 | 526,586.93 | 361,522.93 | 193,284.11 | |
| 收到的税费返还 | 1,601.15 | 1,210.27 | 651.85 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,907.98 | 5,830.35 | 4,036.81 | 3,748.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 690,022.75 | 533,627.56 | 366,211.59 | 197,032.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,948.69 | 250,214.20 | 169,488.57 | 82,559.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,410.92 | 57,136.34 | 41,728.36 | 24,541.41 | |
| 支付的各项税费 | 45,655.49 | 37,382.32 | 26,064.25 | 15,465.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,130.52 | 13,331.67 | 6,180.49 | 2,865.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 489,145.62 | 358,064.53 | 243,461.67 | 125,432.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 200,877.13 | 175,563.03 | 122,749.92 | 71,599.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,770.12 | 20,310.37 | 1,850.62 | 750.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,628.09 | 3,500.94 | 1,341.39 | 369.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 463.43 | 462.63 | 405.99 | 383.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,851.63 | 29,677.53 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,849.46 | 4,496.29 | 3,128.24 | 2,087.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,562.71 | 58,447.76 | 6,726.24 | 3,591.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 406,754.90 | 235,032.49 | 148,678.51 | 95,077.50 | |
| 投资所支付的现金 | 2,895.26 | 2,893.80 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 355.36 | 355.36 | 355.36 | 273.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 38.64 | -- | 6,326.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 410,005.52 | 238,320.29 | 149,033.87 | 101,677.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -348,442.80 | -179,872.53 | -142,307.63 | -98,086.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,620.00 | 1,420.00 | 112.50 | 112.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,620.00 | 1,420.00 | 112.50 | 112.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 349,551.80 | 183,262.00 | 74,295.00 | 38,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.96 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 353,174.76 | 184,682.00 | 74,407.50 | 38,662.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 215,512.80 | 97,644.80 | 80,135.07 | 32,086.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116,543.61 | 99,291.42 | 68,127.94 | 18,398.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,162.01 | 3,950.10 | 3,731.28 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,057.51 | 1,633.66 | 1,431.01 | 178.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 334,113.92 | 198,569.88 | 149,694.03 | 50,663.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,060.84 | -13,887.88 | -75,286.53 | -12,001.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -128,504.83 | -18,197.38 | -94,844.24 | -38,487.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 383,706.97 | 383,706.97 | 383,706.97 | 383,706.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 255,202.13 | 365,509.59 | 288,862.72 | 345,218.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,163.49 | -- | 52,307.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,887.43 | -- | 4,933.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 84,014.65 | -- | 41,914.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 667.33 | -- | 268.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.78 | -- | -51.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 450.59 | -- | 120.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -323.57 | -- | -120.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,907.06 | -- | 19,827.26 | -- | |
| 投资损失 | -5,361.33 | -- | -2,743.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -474.36 | -- | -433.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -52.13 | -- | -93.55 | -- | |
| 存货的减少 | 3,299.29 | -- | -2,637.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,863.68 | -- | 35,349.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,000.72 | -- | -27,165.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 200,877.13 | -- | 122,749.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 255,202.13 | -- | 288,862.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 383,706.97 | -- | 383,706.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -128,504.83 | -- | -94,844.24 | -- | |
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