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| 四方股份(601126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,127.41 | 173,179.20 | 99,313.40 | 45,823.41 | |
| 收到的税费返还 | 10,893.48 | 6,594.13 | 2,694.34 | 853.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,188.06 | 17,872.50 | 13,350.86 | 4,385.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 319,208.95 | 197,645.83 | 115,358.60 | 51,061.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,161.38 | 120,981.80 | 75,894.21 | 36,901.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,944.78 | 38,696.78 | 27,022.29 | 16,469.69 | |
| 支付的各项税费 | 42,337.51 | 25,323.42 | 15,043.89 | 6,552.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,969.28 | 42,336.04 | 26,283.71 | 13,210.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 325,412.96 | 227,338.04 | 144,244.11 | 73,134.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,204.00 | -29,692.21 | -28,885.50 | -22,072.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.57 | 0.46 | 0.26 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,021.20 | 19,461.82 | 15,942.39 | 149.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,021.78 | 19,462.28 | 15,942.65 | 150.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,680.81 | 7,233.34 | 3,544.44 | 2,361.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,202.77 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,387.38 | 6,190.69 | 3,195.64 | 2,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,270.96 | 13,424.02 | 6,740.08 | 5,261.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,750.82 | 6,038.26 | 9,202.57 | -5,111.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 875.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,080.00 | 5,975.00 | 5,100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,100.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,509.83 | 10,438.73 | 10,223.97 | 98.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 875.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,609.83 | 20,313.73 | 17,223.97 | 98.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,529.83 | -14,338.73 | -12,123.97 | -98.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,983.01 | -37,992.69 | -31,806.90 | -27,281.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,496.85 | 57,496.85 | 57,496.85 | 57,496.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,513.84 | 19,504.17 | 25,689.95 | 30,215.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,050.33 | -- | 10,445.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,732.73 | -- | 1,757.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,276.74 | -- | 2,160.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,293.42 | -- | 1,610.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 196.36 | -- | 164.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.68 | -- | -16.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -468.68 | -- | -435.13 | -- | |
| 投资损失 | -5,387.51 | -- | -1,088.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,342.79 | -- | -162.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -311.95 | -- | |
| 存货的减少 | -4,579.79 | -- | -2,125.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,320.85 | -- | -37,741.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,320.82 | -- | -3,872.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,204.00 | -- | -28,885.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,513.84 | -- | 25,689.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,496.85 | -- | 57,496.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,983.01 | -- | -31,806.90 | -- | |
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