四方股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
四方股份(601126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金327,805.12196,861.45122,147.0557,100.66
收到的税费返还13,762.9910,462.675,693.523,340.15
收到的其他与经营活动有关的现金14,939.0510,259.616,386.932,940.41
经营活动现金流入小计356,507.17217,583.73134,227.4963,381.22
购买商品、接受劳务支付的现金194,500.98136,587.9684,353.6743,497.50
支付给职工以及为职工支付的现金60,771.8047,159.5334,472.0513,293.82
支付的各项税费36,535.6226,419.3813,904.534,421.45
支付的其他与经营活动有关的现金57,507.2541,083.7224,332.0310,868.47
经营活动现金流出小计349,315.65251,250.59157,062.2872,081.24
经营活动产生的现金流量净额7,191.52-33,666.87-22,834.79-8,700.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,264.84------
取得投资收益所收到的现金2,476.99------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.0012.185.345.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金9,337.369,337.369,327.325.20
投资活动现金流入小计13,107.189,349.549,332.6610.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,894.3716,428.5511,156.595,927.24
投资所支付的现金12,247.00--2,192.08243.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,537.40----
支付的其他与投资活动有关的现金------4,602.49
投资活动现金流出小计31,141.3718,965.9613,348.6710,773.34
投资活动产生的现金流量净额-18,034.19-9,616.42-4,016.01-10,762.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,160.001,160.001,160.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,160.00----
取得借款收到的现金102,511.97100,428.2271,910.0023,070.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金30,000.005.00----
筹资活动现金流入小计133,671.97101,593.2273,070.0023,070.00
偿还债务支付的现金105,291.0466,391.0443,891.049,605.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,895.6711,483.2210,883.13136.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金90.00------
筹资活动现金流出小计117,276.7177,874.2654,774.179,742.17
筹资活动产生的现金流量净额16,395.2723,718.9618,295.8313,327.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.8710.25-4.051.19
五、现金及现金等价物净增加额5,567.47-19,554.08-8,559.03-6,133.82
加:期初现金及现金等价物余额39,712.2039,712.2039,712.2039,712.20
六、期末现金及现金等价物余额45,279.6720,158.1231,153.1833,578.39
附注
净利润33,879.38--7,310.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,407.41--2,258.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,415.42--2,719.44--
无形资产摊销4,003.96--2,048.57--
长期待摊费用摊销109.80--36.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.17--0.33--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,643.85--227.96--
投资损失-3,687.55---22.84--
递延所得税资产减少-3,319.51---1,903.42--
递延所得税负债增加-----12.57--
存货的减少-2,735.25---5,877.30--
经营性应收项目的减少-36,632.41---22,022.49--
经营性应付项目的增加-913.73---7,598.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,191.52---22,834.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额45,279.67--31,153.18--
现金的期初余额39,712.20--39,712.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,567.47---8,559.03--
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