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四方股份(601126) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,081.73 | 237,620.25 | 145,695.37 | 66,550.47 | |
收到的税费返还 | 9,259.83 | 8,781.60 | 2,946.14 | 1,769.65 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,329.41 | 11,807.01 | 8,213.11 | 3,158.62 | |
经营活动现金流入小计 | 398,670.97 | 258,208.86 | 156,854.61 | 71,478.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,494.36 | 137,567.63 | 92,227.87 | 52,247.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,203.30 | 48,161.57 | 33,826.02 | 13,532.18 | |
支付的各项税费 | 36,560.86 | 28,149.76 | 18,022.24 | 9,494.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,267.71 | 40,498.88 | 28,710.77 | 14,038.85 | |
经营活动现金流出小计 | 357,526.23 | 254,377.85 | 172,786.90 | 89,313.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,144.75 | 3,831.01 | -15,932.28 | -17,834.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,108.18 | 4,988.18 | 4,988.18 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.19 | 61.53 | 1.83 | 1.56 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,171.37 | 5,049.71 | 4,990.01 | 1.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,411.03 | 10,097.75 | 5,805.95 | 2,808.28 | |
投资所支付的现金 | 61.80 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10,472.83 | 10,097.75 | 5,805.95 | 2,808.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,301.46 | -5,048.04 | -815.94 | -2,806.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 761.84 | 761.84 | 761.84 | 25.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 761.84 | 761.84 | 761.84 | 25.00 | |
取得借款收到的现金 | 56,563.97 | 56,585.88 | 56,585.88 | 23,693.70 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,368.42 | |
筹资活动现金流入小计 | 61,325.81 | 61,347.72 | 61,347.72 | 28,087.12 | |
偿还债务支付的现金 | 64,417.37 | 40,100.00 | 9,600.00 | 100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,935.18 | 16,225.42 | 15,514.76 | 389.17 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 12,000.00 | 9,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 97,352.55 | 72,325.42 | 37,114.76 | 9,489.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,026.74 | -10,977.70 | 24,232.96 | 18,597.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.44 | -40.22 | -11.26 | -5.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -233.90 | -12,234.94 | 7,473.48 | -2,048.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,762.27 | 34,762.27 | 34,762.27 | 34,762.27 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,528.37 | 22,527.33 | 42,235.75 | 32,713.38 | |
附注 | |||||
净利润 | 23,024.15 | -- | 3,043.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 12,695.53 | -- | 3,941.35 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,803.88 | -- | 4,244.17 | -- | |
无形资产摊销 | 3,857.65 | -- | 1,853.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 149.65 | -- | 53.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.69 | -- | -5.59 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,861.11 | -- | 1,536.31 | -- | |
投资损失 | -9,976.16 | -- | -7,493.99 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,985.19 | -- | -2,711.65 | -- | |
递延所得税负债增加 | -384.30 | -- | -191.85 | -- | |
存货的减少 | -1,215.42 | -- | -19,304.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,664.02 | -- | 660.85 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,808.68 | -- | -1,648.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 181.87 | -- | 90.94 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 41,144.75 | -- | -15,932.28 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 34,528.37 | -- | 42,235.75 | -- | |
现金的期初余额 | 34,762.27 | -- | 34,762.27 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -233.90 | -- | 7,473.48 | -- |
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