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| 四方股份(601126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,203.52 | 297,272.41 | 194,167.10 | 102,152.52 | |
| 收到的税费返还 | 9,916.94 | 7,276.09 | 4,150.80 | 2,529.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,307.96 | 13,785.64 | 10,048.55 | 3,282.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 496,428.41 | 318,334.14 | 208,366.45 | 107,964.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,357.74 | 153,588.44 | 88,696.60 | 39,140.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,981.53 | 53,754.78 | 38,266.34 | 14,931.03 | |
| 支付的各项税费 | 44,926.88 | 37,179.81 | 29,618.62 | 10,052.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,087.54 | 57,504.82 | 37,650.50 | 18,579.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 410,353.68 | 302,027.85 | 194,232.06 | 82,703.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,074.73 | 16,306.29 | 14,134.39 | 25,260.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,070.91 | 16,070.91 | 16,070.91 | 16,070.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.62 | 0.57 | 0.11 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,071.52 | 16,071.47 | 16,071.02 | 16,070.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,287.98 | 2,062.97 | 1,358.51 | 784.21 | |
| 投资所支付的现金 | 707.98 | 707.98 | 707.98 | 707.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,995.96 | 2,770.95 | 2,066.49 | 1,492.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,075.56 | 13,300.52 | 14,004.53 | 14,578.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 11,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,205.65 | 14,205.65 | 14,205.65 | 43.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,215.91 | 12,112.05 | 8,019.99 | 6,019.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,421.56 | 38,317.69 | 34,225.64 | 17,863.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,421.56 | -38,317.69 | -34,225.64 | -17,863.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.89 | 92.65 | 26.67 | 0.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,771.62 | -8,618.23 | -6,060.05 | 21,975.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,501.68 | 50,501.68 | 50,501.68 | 50,501.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,273.30 | 41,883.45 | 44,441.63 | 72,476.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,913.46 | -- | 3,317.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,170.74 | -- | -860.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,589.91 | -- | 4,359.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,227.71 | -- | 2,052.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 320.02 | -- | 155.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.60 | -- | -0.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 77.51 | -- | 29.73 | -- | |
| 投资损失 | -5.10 | -- | 639.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,930.84 | -- | -269.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -385.13 | -- | -192.56 | -- | |
| 存货的减少 | -11,179.35 | -- | -9,098.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,067.55 | -- | 33,453.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,026.97 | -- | -19,543.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 181.87 | -- | 90.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,074.73 | -- | 14,134.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,273.30 | -- | 44,441.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,501.68 | -- | 50,501.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,771.62 | -- | -6,060.05 | -- | |
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