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四方股份(601126) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 524,803.65 | 331,882.85 | 209,654.33 | 115,329.23 | |
收到的税费返还 | 10,156.61 | 8,488.84 | 5,529.02 | 2,962.08 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,588.84 | 19,056.83 | 9,588.63 | 5,674.78 | |
经营活动现金流入小计 | 556,549.10 | 359,428.52 | 224,771.98 | 123,966.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,289.34 | 185,943.52 | 123,441.59 | 66,327.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,575.57 | 56,233.40 | 39,913.51 | 15,368.90 | |
支付的各项税费 | 46,179.75 | 28,303.43 | 19,244.35 | 9,360.95 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,683.68 | 51,826.63 | 35,822.20 | 15,189.86 | |
经营活动现金流出小计 | 489,728.34 | 322,306.98 | 218,421.65 | 106,246.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,820.77 | 37,121.53 | 6,350.33 | 17,719.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 96,700.00 | 86,600.00 | 61,600.00 | 21,600.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 204.83 | 188.65 | 131.22 | 47.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 164.81 | 142.88 | 112.43 | 0.63 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 842.64 | 286.71 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 97,912.28 | 87,218.24 | 61,843.65 | 21,648.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,250.35 | 2,718.01 | 1,456.57 | 829.11 | |
投资所支付的现金 | 98,570.00 | 86,400.00 | 61,400.00 | 31,400.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 102,820.35 | 89,118.01 | 62,856.57 | 32,229.11 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,908.07 | -1,899.77 | -1,012.92 | -10,580.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,690.86 | 79,690.86 | 79,690.86 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 344.00 | 344.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 79,690.86 | 80,034.86 | 80,034.86 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -79,690.86 | -80,034.86 | -80,034.86 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -171.96 | -114.32 | -115.37 | -1.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,950.13 | -44,927.41 | -74,812.81 | 7,137.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 212,690.74 | 212,690.74 | 212,690.74 | 212,690.74 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 194,740.62 | 167,763.34 | 137,877.93 | 219,827.89 | |
附注 | |||||
净利润 | 45,242.51 | -- | 25,044.73 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,692.10 | -- | 756.42 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,136.46 | -- | 3,238.57 | -- | |
无形资产摊销 | 2,744.84 | -- | 1,370.87 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 810.21 | -- | 145.83 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -72.54 | -- | -10.39 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 130.23 | -- | 254.17 | -- | |
投资损失 | -237.50 | -- | 9.17 | -- | |
递延所得税资产减少 | 834.88 | -- | -268.53 | -- | |
递延所得税负债增加 | -29.75 | -- | -14.88 | -- | |
存货的减少 | -50,057.36 | -- | -6,269.15 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -12,205.26 | -- | -10,557.98 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 61,984.07 | -- | -9,566.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 5,920.37 | -- | 3,451.36 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 66,820.77 | -- | 6,350.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 194,740.62 | -- | 137,877.93 | -- | |
现金的期初余额 | 212,690.74 | -- | 212,690.74 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -17,950.13 | -- | -74,812.81 | -- |
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