小康股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
小康股份(601127) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金780,104.04
收到的税费返还18,104.86
收到的其他与经营活动有关的现金13,822.50
经营活动现金流入小计812,031.39
购买商品、接受劳务支付的现金563,113.28
支付给职工以及为职工支付的现金56,633.99
支付的各项税费47,654.61
支付的其他与经营活动有关的现金94,821.34
经营活动现金流出小计762,223.22
经营活动产生的现金流量净额49,808.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,020.00
取得投资收益所收到的现金789.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,204.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,007.91
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计16,022.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金86,865.67
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额300.00
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计87,165.67
投资活动产生的现金流量净额-71,143.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金154,312.89
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金10,848.75
筹资活动现金流入小计165,161.64
偿还债务支付的现金121,869.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,444.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计149,313.92
筹资活动产生的现金流量净额15,847.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-5,487.76
加:期初现金及现金等价物余额93,468.05
六、期末现金及现金等价物余额87,980.29
附注
净利润37,248.90
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备306.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,965.35
无形资产摊销1,412.49
长期待摊费用摊销328.66
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,921.74
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用10,418.67
投资损失-2,624.08
递延所得税资产减少-1,726.84
递延所得税负债增加-14.96
存货的减少-4,428.74
经营性应收项目的减少-28,944.19
经营性应付项目的增加19,788.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额49,808.17
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额87,980.29
现金的期初余额93,468.05
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-5,487.76
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