小康股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
小康股份(601127) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金709,227.73
收到的税费返还16,007.30
收到的其他与经营活动有关的现金79,891.55
经营活动现金流入小计805,126.58
购买商品、接受劳务支付的现金617,879.70
支付给职工以及为职工支付的现金57,439.22
支付的各项税费51,397.03
支付的其他与经营活动有关的现金67,770.61
经营活动现金流出小计794,486.55
经营活动产生的现金流量净额10,640.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金671.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额103.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,386.84
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计4,161.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,255.40
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计59,255.40
投资活动产生的现金流量净额-55,093.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金130,750.72
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金12,313.52
筹资活动现金流入小计143,064.24
偿还债务支付的现金116,936.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,748.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计135,685.11
筹资活动产生的现金流量净额7,379.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-133.44
五、现金及现金等价物净增加额-37,207.73
加:期初现金及现金等价物余额87,980.29
六、期末现金及现金等价物余额50,772.56
附注
净利润39,485.12
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-15.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,632.51
无形资产摊销2,468.99
长期待摊费用摊销323.08
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失111.68
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用10,643.32
投资损失-743.47
递延所得税资产减少-250.24
递延所得税负债增加-315.40
存货的减少16,504.53
经营性应收项目的减少-133,815.54
经营性应付项目的增加42,610.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额10,640.02
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额50,772.56
现金的期初余额87,980.29
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-37,207.73
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