小康股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
小康股份(601127) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金800,093.79507,461.28476,304.43154,479.31
收到的税费返还13,897.959,377.405,048.972,452.64
收到的其他与经营活动有关的现金10,100.1640,068.665,372.487,214.74
经营活动现金流入小计824,091.89556,907.33486,725.88164,146.69
购买商品、接受劳务支付的现金562,996.71296,916.82263,357.9188,800.05
支付给职工以及为职工支付的现金67,248.1247,485.7136,386.9119,889.60
支付的各项税费57,405.8538,863.6431,762.0914,418.59
支付的其他与经营活动有关的现金96,812.82147,535.0088,706.4722,278.73
经营活动现金流出小计784,463.50530,801.16420,213.39145,386.98
经营活动产生的现金流量净额39,628.3926,106.1766,512.5018,759.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金750.31750.31----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额106.8550.1339.788.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,149.442,000.002,000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,006.602,800.442,039.788.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,010.189,127.2015,750.864,062.98
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金180.00------
投资活动现金流出小计35,190.189,127.2015,750.864,062.98
投资活动产生的现金流量净额-32,183.58-6,326.75-13,711.08-4,054.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,235.17315.17315.17--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金315.17--315.17--
取得借款收到的现金143,600.60120,600.6047,600.609,600.60
发行债券收到的现金--19,920.00----
收到其他与筹资活动有关的现金4,733.67--172.80--
筹资活动现金流入小计168,569.44140,835.7748,088.579,600.60
偿还债务支付的现金157,599.60138,999.6051,099.009,999.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,105.6715,236.4313,605.8810,224.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计176,705.27154,236.0364,704.8820,223.58
筹资活动产生的现金流量净额-8,135.83-13,400.26-16,616.31-10,622.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.878.047.004.90
五、现金及现金等价物净增加额-695.896,387.2036,192.114,086.68
加:期初现金及现金等价物余额50,772.5650,772.5650,772.5650,772.56
六、期末现金及现金等价物余额50,076.6757,159.7686,964.6754,859.24
附注
净利润33,641.16------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备972.13------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,212.45------
无形资产摊销5,541.15------
长期待摊费用摊销276.73------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失48.16------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,343.17------
投资损失-1,548.20------
递延所得税资产减少122.01------
递延所得税负债增加-292.50------
存货的减少8,042.56------
经营性应收项目的减少-47,647.51------
经营性应付项目的增加-8,082.94------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额39,628.39------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,076.67------
现金的期初余额50,772.56------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-695.89------
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