小康股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
小康股份(601127) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,314,314.34834,891.28527,960.30247,894.86
收到的税费返还4,182.643,015.141,808.50872.73
收到的其他与经营活动有关的现金18,489.4934,110.6811,451.992,368.18
经营活动现金流入小计1,336,986.47872,017.10541,220.79251,135.77
购买商品、接受劳务支付的现金872,514.97448,809.44262,391.65151,189.55
支付给职工以及为职工支付的现金84,939.8160,909.6243,844.2326,050.47
支付的各项税费107,477.3977,571.2153,552.3729,065.26
支付的其他与经营活动有关的现金157,463.88198,582.40120,058.1226,179.57
经营活动现金流出小计1,222,396.05785,872.67479,846.38232,484.85
经营活动产生的现金流量净额114,590.4286,144.4361,374.4118,650.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金789.80789.80----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,052.965,092.645,035.724,897.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额607.02357.386.336.33
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,449.786,239.815,042.044,904.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,291.9152,484.9437,253.3413,264.22
投资所支付的现金8,250.008,250.008,250.008,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--334.24----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计72,541.9161,069.1845,503.3421,514.22
投资活动产生的现金流量净额-66,092.13-54,829.36-40,461.29-16,609.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金73,845.1076,123.5076,123.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金225,553.99169,128.1696,047.8631,959.60
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,779.003,075.002,659.002,100.00
筹资活动现金流入小计302,178.09248,326.66174,830.3634,059.60
偿还债务支付的现金181,846.21152,878.3787,042.1730,022.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,869.976,435.934,774.412,878.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,201.602,947.001,087.0025.00
筹资活动现金流出小计193,917.78162,261.3092,903.5732,926.53
筹资活动产生的现金流量净额108,260.3186,065.3681,926.791,133.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响305.11166.16115.9642.70
五、现金及现金等价物净增加额157,063.70117,546.59102,955.873,216.72
加:期初现金及现金等价物余额78,334.4378,334.4378,334.4378,334.43
六、期末现金及现金等价物余额235,398.13195,881.02181,290.3081,551.15
附注
净利润63,509.51--21,651.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,261.82--1,817.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧48,057.99--23,046.09--
无形资产摊销12,407.92--5,486.48--
长期待摊费用摊销516.44--111.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,118.15---232.71--
固定资产报废损失----0.13--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,921.89--5,558.24--
投资损失-1,708.56---481.16--
递延所得税资产减少-274.73--241.49--
递延所得税负债增加-280.34---140.95--
存货的减少-39,776.45---9,463.62--
经营性应收项目的减少-316,566.31---9,450.73--
经营性应付项目的增加339,639.39--23,231.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额114,590.42--61,374.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额235,398.13--181,290.30--
现金的期初余额78,334.43--78,334.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额157,063.70--102,955.87--
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