小康股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
小康股份(601127) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,938,583.481,516,640.651,076,775.74567,705.04
收到的税费返还6,014.443,460.402,638.19824.40
收到的其他与经营活动有关的现金39,849.3898,502.4863,809.4126,454.63
经营活动现金流入小计1,984,447.301,618,603.541,143,223.35594,984.07
购买商品、接受劳务支付的现金1,443,672.03928,841.14653,184.01300,257.56
支付给职工以及为职工支付的现金119,045.9086,462.1062,636.3539,896.72
支付的各项税费162,392.74125,870.6896,278.1953,386.34
支付的其他与经营活动有关的现金159,618.22451,842.27294,613.89149,305.26
经营活动现金流出小计1,884,728.881,593,016.201,106,712.44542,845.88
经营活动产生的现金流量净额99,718.4225,587.3436,510.9152,138.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金789.80789.80789.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,894.848,473.197,318.675,606.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金428.63------
投资活动现金流入小计9,113.279,262.998,108.475,606.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金159,426.0562,902.1532,605.2310,317.44
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,035.98------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计172,462.0362,902.1532,605.2310,317.44
投资活动产生的现金流量净额-163,348.76-53,639.16-24,496.76-4,711.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,150.9017,150.90----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金483,407.82279,036.13191,757.4666,301.10
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--428.6385.00--
筹资活动现金流入小计500,558.72296,615.66191,842.4666,301.10
偿还债务支付的现金191,841.05147,734.4585,894.4532,062.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,046.0035,345.3731,923.662,378.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,798.40----40.35
筹资活动现金流出小计234,685.45183,079.82117,818.1134,481.40
筹资活动产生的现金流量净额265,873.27113,535.8474,024.3531,819.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,015.46-709.59-349.748.62
五、现金及现金等价物净增加额201,227.4884,774.4385,688.7579,255.14
加:期初现金及现金等价物余额235,398.13235,398.13235,398.13235,398.13
六、期末现金及现金等价物余额436,625.60320,172.56321,086.87314,653.27
附注
净利润110,134.94--52,903.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备20,232.42--10,111.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧46,773.90--23,631.92--
无形资产摊销13,745.59--6,122.00--
长期待摊费用摊销1,903.46--766.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,575.53--321.48--
固定资产报废损失1,006.34------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,786.18--5,276.71--
投资损失-1,487.54---1,064.93--
递延所得税资产减少-704.17---396.66--
递延所得税负债增加-234.49---131.15--
存货的减少-24,239.19---18,328.18--
经营性应收项目的减少-93,054.31--132,448.45--
经营性应付项目的增加13,430.81---175,149.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额99,718.42--36,510.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额436,625.60--321,086.87--
现金的期初余额235,398.13--235,398.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额201,227.48--85,688.75--
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