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常熟银行

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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常熟银行(601128) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额507,101.72
向央行借款净增加额-10,500.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金411,816.79
收到其他与经营活动有关的现金27,404.85
经营活动现金流入小计1,078,433.90
客户贷款及垫款净增加额584,311.14
存放中央银行和同业款项净增加额247,822.72
支付给职工以及为职工支付的现金44,962.77
支付的各项税费39,399.50
支付其他与经营活动有关的现金33,045.54
支付利息、手续费及佣金的现金154,736.77
经营活动现金流出小计1,104,278.44
经营活动产生的现金流量净额-25,844.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,262,951.16
取得投资收益收到的现金6,318.17
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金--
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金1,450.67
投资活动现金流入小计2,270,720.00
投资支付的现金2,913,454.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,103.18
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,926,557.20
投资活动产生的现金流量净额-655,837.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金10,140.00
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金--
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计10,140.00
偿还债务所支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,592.27
其中:偿付利息所支付的现金--
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计38,592.27
筹资活动产生的现金流量净额-28,452.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-484.76
五、现金及现金等价物净增加额-710,618.77
加:期初现金及现金等价物余额1,319,143.97
六、期末现金及现金等价物余额608,525.20
附注
净利润99,555.25
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备19,368.55
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,910.50
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销495.16
其中:无形资产摊销389.46
长期待摊费用摊销105.69
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-1,121.23
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失--
财务费用--
投资损失(减:收益)-7,701.88
公允价值变动(收益)/损失5,651.26
汇兑损益--
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)--
存货的减少--
贷款的减少--
存款的增加--
拆借款项的净增--
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-3,478.06
递延所得税负债的增加601.64
经营性应收项目的增加-1,138,273.61
经营性应付项目的增加992,668.49
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加--
其他479.39
经营活动现金流量净额-25,844.54
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额52,253.20
减:现金的期初余额59,580.86
现金等价物的期末余额556,272.00
减：现金等价物的期初余额1,259,563.10
现金及现金等价物净增加额-710,618.77
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