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常熟银行

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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常熟银行(601128) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额993,281.04
向央行借款净增加额19,900.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金489,668.29
收到其他与经营活动有关的现金13,240.46
经营活动现金流入小计2,342,653.71
客户贷款及垫款净增加额703,328.61
存放中央银行和同业款项净增加额-22,022.16
支付给职工以及为职工支付的现金59,934.32
支付的各项税费36,853.03
支付其他与经营活动有关的现金62,978.95
支付利息、手续费及佣金的现金174,237.70
经营活动现金流出小计1,015,310.44
经营活动产生的现金流量净额1,327,343.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,306,762.66
取得投资收益收到的现金11,923.61
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金--
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金152.66
投资活动现金流入小计5,318,838.93
投资支付的现金6,045,093.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,900.92
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,073,994.76
投资活动产生的现金流量净额-755,155.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金4,410.00
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金--
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计4,410.00
偿还债务所支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,264.52
其中:偿付利息所支付的现金--
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计19,264.52
筹资活动产生的现金流量净额-14,854.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-98.22
五、现金及现金等价物净增加额557,234.69
加:期初现金及现金等价物余额608,525.20
六、期末现金及现金等价物余额1,165,759.89
附注
净利润100,044.15
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备61,837.09
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,875.77
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销720.24
其中:无形资产摊销605.66
长期待摊费用摊销114.58
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-42.21
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失--
财务费用--
投资损失(减:收益)-13,235.47
公允价值变动(收益)/损失-5,396.27
汇兑损益--
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)--
存货的减少--
贷款的减少--
存款的增加--
拆借款项的净增--
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-4,472.84
递延所得税负债的增加2,542.02
经营性应收项目的增加-404,475.92
经营性应付项目的增加1,582,562.42
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加--
其他384.28
经营活动现金流量净额1,327,343.26
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额72,102.07
减:现金的期初余额52,253.20
现金等价物的期末余额1,093,657.83
减：现金等价物的期初余额556,272.00
现金及现金等价物净增加额557,234.69
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