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| 常熟银行(601128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,641,128.70 | 2,277,969.10 | 2,272,176.10 | 1,979,593.20 | |
| 向央行借款净增加额 | 86,352.50 | 62,831.40 | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,283,901.00 | 951,944.50 | 629,538.00 | 301,958.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,597.20 | 7,982.40 | 4,723.80 | 3,681.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,149,764.40 | 3,409,627.80 | 3,153,108.50 | 2,523,988.80 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 3,107,644.80 | 3,047,285.20 | 1,954,834.20 | 773,517.30 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 43,226.20 | 103,865.50 | 122,938.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,855.60 | 154,287.60 | 114,313.60 | 71,157.50 | |
| 支付的各项税费 | 79,466.30 | 59,042.40 | 48,037.20 | 29,398.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,784.20 | 95,658.10 | 217,565.30 | 154,407.40 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 433,011.00 | 344,593.50 | 260,159.20 | 166,327.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,318,521.50 | 4,074,564.60 | 2,851,595.90 | 1,658,329.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -168,757.10 | -664,936.80 | 301,512.60 | 865,659.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 4,598,312.00 | 3,949,444.90 | 2,906,563.80 | 1,559,879.20 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 41,992.60 | 46,313.80 | 27,784.60 | 19,665.10 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 12,570.40 | 1,327.90 | 2,721.10 | 15.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,668.40 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,652,875.00 | 4,003,755.00 | 2,937,069.50 | 1,579,559.70 | |
| 投资支付的现金 | 4,457,366.80 | 4,155,161.80 | 3,089,285.30 | 2,080,549.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,889.00 | 15,918.80 | 9,936.30 | 4,122.80 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,497,255.80 | 4,171,080.60 | 3,099,221.60 | 2,084,672.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 155,619.20 | -167,325.60 | -162,152.10 | -505,113.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 6,714.60 | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 3,301,751.80 | 2,580,000.00 | 1,366,000.00 | 535,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,308,466.40 | 2,580,000.00 | 1,366,000.00 | 535,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,800,609.50 | 1,858,735.00 | 1,393,207.50 | 754,178.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,734.20 | 79,140.20 | 69,095.30 | 5,888.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 273.20 | 5,716.30 | 273.20 | 3,114.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,901,760.80 | 1,948,129.30 | 1,462,576.00 | 763,180.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 406,705.60 | 631,870.70 | -96,576.00 | -228,180.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,196.20 | -1,286.20 | -1,789.10 | 2,446.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 389,371.50 | -201,677.90 | 40,995.40 | 134,812.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 712,988.20 | 712,988.20 | 712,988.20 | 712,988.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,102,359.70 | 511,310.30 | 753,983.60 | 847,800.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 234,121.00 | -- | 109,527.30 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 2,715.30 | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,892.70 | -- | 6,338.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 12,016.10 | -- | 4,482.50 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,415.90 | -- | 1,343.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,600.20 | -- | 3,139.20 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -826.80 | -- | -141.90 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,594.20 | -- | 13,562.60 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -51,600.70 | -- | -31,781.30 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -13,601.80 | -- | -428.40 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -29,387.10 | -- | -20,187.60 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -3,588,221.30 | -- | -2,046,378.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,036,868.40 | -- | 2,170,511.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -168,757.10 | -- | 301,512.60 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,102,359.70 | -- | 753,983.60 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 712,988.20 | -- | 712,988.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 389,371.50 | -- | 40,995.40 | -- | |
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