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| 工业富联(601138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,988,896.70 | 29,884,895.30 | 19,540,339.20 | 10,089,459.00 | |
| 收到的税费返还 | 474,552.90 | 290,021.00 | 149,093.50 | 80,825.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 343,086.00 | 246,759.40 | 189,592.80 | 35,170.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,806,535.60 | 30,421,675.70 | 19,879,025.50 | 10,205,454.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,711,748.60 | 28,312,314.50 | 18,750,456.30 | 9,295,612.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,186,565.30 | 1,528,506.00 | 957,764.00 | 614,679.20 | |
| 支付的各项税费 | 391,471.60 | 363,187.10 | 266,863.90 | 118,826.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 747,376.30 | 979,291.70 | 427,344.00 | 225,050.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,037,161.80 | 31,183,299.30 | 20,402,428.20 | 10,254,168.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 769,373.80 | -761,623.60 | -523,402.70 | -48,713.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32,725.10 | 14,802.20 | 8,853.70 | 18,839.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,040.50 | 57,576.80 | 5,096.60 | 2,472.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,626.00 | 40,087.80 | 11,626.00 | 6,540.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,391.60 | 112,466.80 | 25,576.30 | 27,852.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 360,628.10 | 355,821.20 | 193,522.30 | 35,781.50 | |
| 投资所支付的现金 | 98,320.70 | 42,799.00 | 9,049.10 | 1,371.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,046.50 | 1,619.80 | 1,619.80 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 235,381.80 | 77,678.60 | 28,368.50 | 9,440.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 701,377.10 | 477,918.60 | 232,559.70 | 46,593.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -645,985.50 | -365,451.80 | -206,983.40 | -18,740.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,615.30 | 30,986.80 | 21,237.60 | 3,290.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,750.00 | 17,522.90 | 10,950.00 | 3,290.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 12,497,042.80 | 9,808,145.90 | 7,603,491.30 | 3,400,881.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,408.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,530,658.10 | 9,841,540.70 | 7,624,728.90 | 3,404,171.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,798,403.60 | 7,598,597.00 | 6,104,839.70 | 2,816,346.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 459,776.40 | 427,110.90 | 410,891.20 | 11,475.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 456,891.40 | 459,038.60 | 457,862.60 | 287,131.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,715,071.40 | 8,484,746.50 | 6,973,593.50 | 3,114,952.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 815,586.70 | 1,356,794.20 | 651,135.40 | 289,218.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66,812.00 | 16,658.80 | 28,860.50 | 10,344.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 872,163.00 | 246,377.60 | -50,390.20 | 232,108.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,657,162.70 | 6,657,162.70 | 6,657,162.70 | 6,657,162.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,529,325.70 | 6,903,540.30 | 6,606,772.50 | 6,889,270.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,742,669.20 | -- | 503,971.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 133,297.90 | -- | 64,474.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 243,295.50 | -- | 120,917.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,409.10 | -- | -248.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 583.50 | -- | 85.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -31,283.20 | -- | 16,495.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58,949.30 | -- | 32,624.20 | -- | |
| 投资损失 | -32,948.30 | -- | -8,258.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,913.70 | -- | -6,930.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,845.50 | -- | -512.90 | -- | |
| 存货的减少 | -500,553.40 | -- | -1,007,852.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -573,997.80 | -- | 1,417,372.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -371,512.40 | -- | -1,721,288.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 769,373.80 | -- | -523,402.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,529,325.70 | -- | 6,606,772.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,657,162.70 | -- | 6,657,162.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 872,163.00 | -- | -50,390.20 | -- | |
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