兴业银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兴业银行(601166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额71,370,800.0076,404,300.0069,557,300.009,464,000.00
向央行借款净增加额3,770,000.002,180,000.001,000,000.004,000,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金18,431,400.0014,088,100.009,464,400.004,679,200.00
收到其他与经营活动有关的现金862,300.00483,800.00445,400.0074,900.00
经营活动现金流入小计141,766,100.00111,147,700.00107,799,600.0024,402,200.00
客户贷款及垫款净增加额21,218,100.0017,597,200.0013,752,700.008,652,600.00
存放中央银行和同业款项净增加额------1,153,400.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,860,200.001,410,600.00988,500.00629,800.00
支付的各项税费2,976,400.002,186,200.001,625,200.00710,900.00
支付其他与经营活动有关的现金15,791,200.0015,265,100.0014,732,500.0013,147,300.00
支付利息、手续费及佣金的现金12,017,900.009,573,300.006,433,100.004,495,800.00
经营活动现金流出小计59,896,800.0050,445,100.0039,725,700.0029,775,000.00
经营活动产生的现金流量净额81,869,300.0060,702,600.0068,073,900.00-5,372,800.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金228,094,400.00164,171,200.00147,812,800.0011,462,800.00
取得投资收益收到的现金10,643,400.007,476,300.004,396,200.001,877,500.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金19,500.006,500.003,900.0079,000.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额78,500.00--78,500.00--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计238,835,800.00171,732,500.00152,291,400.0013,419,300.00
投资支付的现金345,927,800.00268,132,000.00224,224,200.0030,788,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金590,200.00364,100.00166,800.0032,900.00
支付的其他与投资活动有关的现金168,500.00208,600.00167,500.00157,100.00
投资活动现金流出小计346,686,500.00268,704,700.00224,558,500.0030,988,800.00
投资活动产生的现金流量净额-107,850,700.00-96,972,200.00-72,267,100.00-17,569,500.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金1,317,000.001,296,700.001,296,700.00--
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金58,645,400.0042,181,000.0019,481,500.0011,585,800.00
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计59,962,400.0043,477,700.0020,778,200.0011,585,800.00
偿还债务所支付的现金36,330,000.0023,668,300.0012,357,800.004,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,220,300.001,828,400.001,667,100.00149,100.00
其中:偿付利息所支付的现金--------
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金33,000.00------
筹资活动现金流出小计38,583,300.0025,496,700.0014,024,900.004,579,100.00
筹资活动产生的现金流量净额21,379,100.0017,981,000.006,753,300.007,006,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响124,700.00121,600.00-8,100.00-500.00
五、现金及现金等价物净增加额-4,477,600.00-18,167,000.002,552,000.00-15,936,100.00
加:期初现金及现金等价物余额35,712,800.0035,712,800.0035,712,800.0035,712,800.00
六、期末现金及现金等价物余额31,235,200.0017,545,800.0038,264,800.0019,776,700.00
附注
净利润5,065,000.00--2,798,400.00--
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备4,526,000.00--1,584,600.00--
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧126,000.00--60,000.00--
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销69,700.00--33,800.00--
其中:无形资产摊销7,500.00--3,900.00--
长期待摊费用摊销62,200.00--29,900.00--
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-900.00---100.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用-9,534,600.00---3,916,400.00--
投资损失(减:收益)-348,200.00---302,200.00--
公允价值变动(收益)/损失-137,800.00--52,300.00--
汇兑损益--------
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)-90,700.00---47,400.00--
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少-504,700.00---106,900.00--
递延所得税负债的增加62,400.00--15,300.00--
经营性应收项目的增加25,560,100.00--6,375,300.00--
经营性应付项目的增加57,077,000.00--61,527,200.00--
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额81,869,300.00--68,073,900.00--
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额31,235,200.00--38,264,800.00--
减:现金的期初余额35,712,800.00--35,712,800.00--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-4,477,600.00--2,552,000.00--
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