兴业银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兴业银行(601166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额11,300,400.005,997,800.0012,277,500.007,148,500.00
向央行借款净增加额2,350,000.005,450,000.00850,000.002,100,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金19,566,700.0014,521,100.009,380,000.004,286,300.00
收到其他与经营活动有关的现金5,188,800.003,383,600.002,568,000.001,231,800.00
经营活动现金流入小计46,643,400.0032,584,000.0025,727,300.0017,345,500.00
客户贷款及垫款净增加额53,214,000.0040,645,800.0025,284,500.0012,261,700.00
存放中央银行和同业款项净增加额--------
支付给职工以及为职工支付的现金2,492,500.001,867,000.001,294,500.00815,600.00
支付的各项税费1,843,500.001,547,500.001,332,000.00191,900.00
支付其他与经营活动有关的现金6,924,700.006,848,900.004,945,700.001,415,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金14,516,400.0010,400,500.007,128,600.008,008,600.00
经营活动现金流出小计82,253,300.0070,168,900.0041,652,500.0038,339,800.00
经营活动产生的现金流量净额-35,609,900.00-37,584,900.00-15,925,200.00-20,994,300.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金548,917,900.00448,238,000.00260,785,700.0093,537,900.00
取得投资收益收到的现金12,078,400.009,148,700.006,137,700.002,689,800.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金22,800.009,000.008,200.004,700.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,000.002,000.002,000.00156,900.00
投资活动现金流入小计561,021,100.00457,397,700.00266,933,600.0096,389,300.00
投资支付的现金518,050,600.00417,868,800.00247,510,300.0094,379,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金639,500.00296,100.00171,300.00109,100.00
支付的其他与投资活动有关的现金92,000.0088,000.0085,900.00364,800.00
投资活动现金流出小计518,782,100.00418,252,900.00247,767,500.0094,852,900.00
投资活动产生的现金流量净额42,239,000.0039,144,800.0019,166,100.001,536,400.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金22,000.0022,000.0022,000.005,000.00
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金142,554,900.00104,267,300.0070,389,100.0032,769,300.00
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金364,100.00158,400.00158,400.00117,900.00
筹资活动现金流入小计142,941,000.00104,447,700.0070,569,500.0032,892,200.00
偿还债务所支付的现金137,068,900.00102,670,100.0070,877,800.0025,577,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,372,800.003,920,500.003,228,700.00817,400.00
其中:偿付利息所支付的现金--------
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金455,700.00198,500.0082,300.00--
筹资活动现金流出小计141,897,400.00106,789,100.0074,188,800.0026,394,900.00
筹资活动产生的现金流量净额1,043,600.00-2,341,400.00-3,619,300.006,497,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响212,900.00239,400.0056,300.00-69,600.00
五、现金及现金等价物净增加额7,885,600.00-542,100.00-322,100.00-13,030,200.00
加:期初现金及现金等价物余额47,032,100.0047,032,100.0047,032,100.0047,032,100.00
六、期末现金及现金等价物余额54,917,700.0046,490,000.0046,710,000.0034,001,900.00
附注
净利润6,124,500.00--3,383,800.00--
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备4,640,400.00--1,691,100.00--
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧178,700.00--62,900.00--
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销78,700.00--37,900.00--
其中:无形资产摊销11,600.00--5,400.00--
长期待摊费用摊销67,100.00--32,500.00--
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-2,000.00---800.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用-9,607,400.00---5,020,100.00--
投资损失(减:收益)-2,648,200.00---730,700.00--
公允价值变动(收益)/损失-291,900.00---441,700.00--
汇兑损益--------
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)-128,700.00---61,500.00--
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少-673,500.00---179,100.00--
递延所得税负债的增加54,300.00--105,900.00--
经营性应收项目的增加-51,520,600.00---27,547,400.00--
经营性应付项目的增加18,185,800.00--12,774,500.00--
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额-35,609,900.00---15,925,200.00--
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额54,917,700.00--46,710,000.00--
减:现金的期初余额47,032,100.00--47,032,100.00--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额7,885,600.00---322,100.00--
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