兴业银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兴业银行(601166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额48,983,700.0030,281,100.00
向央行借款净增加额--560,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----
收取利息、手续费及佣金的现金13,263,600.007,058,300.00
收到其他与经营活动有关的现金471,200.00555,000.00
经营活动现金流入小计67,516,500.0044,449,000.00
客户贷款及垫款净增加额35,310,200.0019,480,500.00
存放中央银行和同业款项净增加额----
支付给职工以及为职工支付的现金1,365,600.00747,900.00
支付的各项税费1,716,800.00728,700.00
支付其他与经营活动有关的现金1,883,600.00697,600.00
支付利息、手续费及佣金的现金6,465,000.003,302,000.00
经营活动现金流出小计70,416,400.0036,968,900.00
经营活动产生的现金流量净额-2,899,900.007,480,100.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金290,586,000.00108,756,900.00
取得投资收益收到的现金6,063,200.003,438,000.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金9,800.007,200.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----
收到其他与投资活动有关的现金699,700.009,200.00
投资活动现金流入小计297,358,700.00112,211,300.00
投资支付的现金294,800,500.0093,860,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金692,700.0099,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金281,000.00281,000.00
投资活动现金流出小计295,774,200.0094,240,800.00
投资活动产生的现金流量净额1,584,500.0017,970,500.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----
发行证券化资产所吸收的现金----
发行债券收到的现金46,301,000.0017,284,700.00
增加股本所收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计46,301,000.0017,284,700.00
偿还债务所支付的现金47,296,700.0024,115,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,157,500.00619,000.00
其中:偿付利息所支付的现金----
支付新股发行费用----
支付其他与筹资活动有关的现金1,200.001,200.00
筹资活动现金流出小计48,455,400.0024,736,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,154,400.00-7,451,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响108,100.0069,300.00
五、现金及现金等价物净增加额-3,361,700.0018,068,600.00
加:期初现金及现金等价物余额73,173,000.0073,173,000.00
六、期末现金及现金等价物余额69,811,300.0091,241,600.00
附注
净利润3,297,000.00--
加:少数股东收益----
计提的资产减值准备4,126,800.00--
其中:计提的坏账准备----
计提的贷款损失准备----
冲回存放同业减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧99,300.00--
投资性房地产折旧----
无形资产、递延资产及其他资产的摊销33,600.00--
其中:无形资产摊销6,400.00--
长期待摊费用摊销27,200.00--
长期资产摊销----
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-300.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----
固定资产报废损失----
财务费用-2,741,900.00--
投资损失(减:收益)-1,770,100.00--
公允价值变动(收益)/损失344,400.00--
汇兑损益----
衍生金融工具交易净损益----
折现回拔(减值资产利息冲转)-60,600.00--
存货的减少----
贷款的减少----
存款的增加----
拆借款项的净增----
金融性资产的减少----
预计负债的增加----
收到已核销款项----
递延所得税资产的减少-504,000.00--
递延所得税负债的增加6,900.00--
经营性应收项目的增加-40,879,600.00--
经营性应付项目的增加35,148,600.00--
经营性其他资产的减少----
经营性其他负债的增加----
其他----
经营活动现金流量净额-2,899,900.00--
以固定资产偿还债务----
以投资偿还债务----
以固定资产进行投资----
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----
现金的期末余额69,811,300.00--
减:现金的期初余额73,173,000.00--
现金等价物的期末余额----
减:现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物净增加额-3,361,700.00--
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