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| 西部矿业(601168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,389,887.90 | 1,881,370.76 | 1,173,714.11 | 497,734.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,209.98 | 5,783.75 | 5,105.60 | 7,497.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,527,869.50 | 1,887,154.52 | 1,178,819.71 | 505,231.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,076,124.75 | 1,697,436.67 | 1,059,201.64 | 489,501.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,766.14 | 42,888.63 | 27,677.12 | 14,564.87 | |
| 支付的各项税费 | 92,913.50 | 86,576.15 | 67,244.18 | 36,206.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,096.64 | 46,269.17 | 25,460.71 | 14,077.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,384,237.05 | 1,873,170.61 | 1,179,583.65 | 554,350.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,632.45 | 13,983.91 | -763.95 | -49,118.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 894.17 | 839.04 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,223.53 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,646.17 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,229.04 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,392.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,057.14 | 6,894.17 | 3,839.04 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 182,052.08 | 64,664.91 | 39,907.19 | 19,074.02 | |
| 投资所支付的现金 | 29,544.00 | 25,600.00 | 25,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,000.27 | 20,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 296,905.34 | 110,264.91 | 68,507.19 | 19,074.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -229,848.20 | -103,370.74 | -64,668.15 | -19,074.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,168.89 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,168.89 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 787,838.06 | 38,459.52 | 44,663.73 | 14,240.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 28,011.99 | 32,904.04 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 789,006.95 | 66,471.51 | 77,567.77 | 14,240.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 771,608.38 | 62,261.43 | 22,125.81 | 12,887.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,179.20 | 69,661.84 | 55,055.69 | 26,019.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 855,787.57 | 131,923.27 | 77,181.50 | 38,906.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,780.63 | -65,451.76 | 386.27 | -24,666.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92.55 | -332.82 | -83.69 | -83.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -153,088.93 | -155,171.41 | -65,129.51 | -92,942.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 560,390.64 | 590,093.39 | 590,093.39 | 590,093.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 407,301.72 | 434,921.98 | 524,963.88 | 497,150.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,723.55 | -- | 11,580.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61,453.75 | -- | -6,478.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,674.64 | -- | 27,080.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,958.04 | -- | 2,145.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,449.42 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -839.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,057.91 | -- | -1,083.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,678.27 | -- | 20,241.84 | -- | |
| 投资损失 | -51,781.51 | -- | -8,008.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,254.02 | -- | -56.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -522.38 | -- | 754.72 | -- | |
| 存货的减少 | -1,331.03 | -- | -30,013.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -126,737.46 | -- | 10,682.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 186,448.62 | -- | -27,608.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 143,632.45 | -- | -763.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 407,301.72 | -- | 524,963.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 560,390.64 | -- | 590,093.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -153,088.93 | -- | -65,129.51 | -- | |
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