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| 西部矿业(601168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,187,617.98 | 2,404,367.12 | 1,596,965.18 | 689,519.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,122.27 | 3,111.38 | 2,314.23 | 678.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,239,500.63 | 2,519,981.69 | 1,606,839.44 | 699,964.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,875,582.40 | 2,305,037.06 | 1,418,025.17 | 628,918.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,459.68 | 37,705.42 | 26,067.20 | 13,099.28 | |
| 支付的各项税费 | 90,799.31 | 79,294.70 | 53,903.36 | 23,770.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,370.41 | 45,372.92 | 25,020.34 | 22,859.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,096,349.58 | 2,467,410.10 | 1,613,357.01 | 787,674.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,151.04 | 52,571.59 | -6,517.57 | -87,709.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 21.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,166.15 | 102.18 | 102.18 | 102.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,540.72 | 447.08 | 1,020.51 | 687.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,173.68 | 28,254.70 | 491.47 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 684,800.08 | 276,688.53 | 199,150.56 | 122,633.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 785,624.72 | 325,966.01 | 200,764.72 | 124,704.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 137,551.48 | 85,332.74 | 50,715.57 | 20,379.26 | |
| 投资所支付的现金 | 74,570.75 | 25,077.49 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 695,352.41 | 269,400.99 | 180,398.99 | 91,028.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 966,474.63 | 379,811.22 | 246,640.58 | 111,408.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,849.91 | -53,845.21 | -45,875.86 | 13,296.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 837,797.87 | 597,853.60 | 388,365.31 | 243,204.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 854,297.87 | 597,853.60 | 388,365.31 | 243,204.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 843,235.86 | 535,995.21 | 355,474.65 | 258,044.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,920.89 | 58,195.77 | 46,848.49 | 24,807.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30.57 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 906,156.75 | 594,190.97 | 402,323.14 | 282,852.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,858.88 | 3,662.62 | -13,957.84 | -39,648.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,241.68 | -445.31 | -3.60 | -3.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,799.42 | 1,943.70 | -66,354.87 | -114,065.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 456,038.11 | 456,038.11 | 456,038.11 | 456,038.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 365,238.69 | 457,981.81 | 389,683.24 | 341,972.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,278.09 | -- | 32,726.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 74,003.84 | -- | 21,322.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,071.98 | -- | 27,501.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,798.80 | -- | 1,696.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,166.05 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,407.76 | -- | -378.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,756.04 | -- | 7,543.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37,933.44 | -- | 16,856.02 | -- | |
| 投资损失 | 16,733.63 | -- | -456.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,973.44 | -- | -497.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,861.84 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -62,799.46 | -- | 676.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 28,524.57 | -- | -18,871.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -42,612.10 | -- | -94,637.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 143,151.04 | -- | -6,517.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 365,238.69 | -- | 389,683.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 456,038.11 | -- | 456,038.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -90,799.42 | -- | -66,354.87 | -- | |
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