西部矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
西部矿业(601168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,487,730.56643,971.573,417,555.672,390,818.081,592,155.63
收到的税费返还16,063.73--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,083.194,804.0643,692.5435,292.9323,694.06
经营活动现金流入小计1,511,070.42686,240.993,512,075.222,426,678.521,618,404.34
购买商品、接受劳务支付的现金1,096,394.25469,009.532,706,225.861,799,607.971,164,912.59
支付给职工以及为职工支付的现金36,834.8019,008.9889,322.3858,608.7740,828.66
支付的各项税费54,938.9519,373.66136,881.46103,018.6869,514.10
支付的其他与经营活动有关的现金34,855.6025,434.2385,775.8545,453.5625,289.72
经营活动现金流出小计1,294,342.16586,788.883,124,578.852,248,279.241,343,777.68
经营活动产生的现金流量净额216,728.2699,452.11387,496.37178,399.28274,626.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金585.50508.9855.73----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额555.55298.341,898.401,508.8328.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金133,418.2289,624.62579,154.64567,662.04458,199.00
投资活动现金流入小计134,559.2799,130.47591,068.86569,170.88458,227.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金171,691.1071,751.72278,611.89159,865.8484,370.29
投资所支付的现金947.43147.4329,400.0060,554.8817,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金198,300.00118,500.00562,750.87512,690.20439,610.64
投资活动现金流出小计378,621.91196,658.37933,363.02795,616.51612,634.00
投资活动产生的现金流量净额-244,062.64-97,527.90-342,294.16-226,445.64-154,407.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----200,000.00200,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----200,000.00200,000.00--
取得借款收到的现金759,507.42343,532.911,562,195.551,183,146.15643,964.30
发行债券收到的现金----128,710.00--128,632.60
收到其他与筹资活动有关的现金------67,806.46--
筹资活动现金流入小计759,507.42343,532.911,890,905.551,450,952.62772,596.90
偿还债务支付的现金660,151.37312,293.701,623,970.891,081,258.72607,751.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金89,414.8329,607.71103,416.8779,773.3457,806.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,000.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计749,566.21341,901.411,784,799.111,161,032.07665,557.54
筹资活动产生的现金流量净额9,941.211,631.50106,106.44289,920.55107,039.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响120.0799.93110.96-525.99-729.38
五、现金及现金等价物净增加额-17,273.093,655.64151,419.61241,348.20226,529.64
加:期初现金及现金等价物余额479,612.18479,612.18328,192.57328,151.33328,151.33
六、期末现金及现金等价物余额462,339.08483,267.82479,612.18569,499.53554,680.97
附注
净利润55,655.18--134,651.55--75,243.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备769.51--18,291.86---2,684.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧43,340.20--93,467.01--42,832.74
无形资产摊销13,169.74--27,745.89--10,877.65
长期待摊费用摊销2,652.07--5,303.51--1,917.91
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-820.27---1,290.11---79.63
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失998.76---10.26---510.32
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用38,786.65--78,768.24--43,899.30
投资损失-2,186.38---3,015.64--8,156.22
递延所得税资产减少4,226.39---2,309.60--552.83
递延所得税负债增加261.25---2,074.86---830.32
存货的减少36,754.64--57,904.56--89,522.27
经营性应收项目的减少16,590.48---168,921.80---29,725.10
经营性应付项目的增加6,969.90--148,986.01--35,454.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额216,728.26--387,496.37--274,626.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额462,339.08--479,612.18--554,680.97
现金的期初余额479,612.18--328,192.57--328,151.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-17,273.09--151,419.61--226,529.64
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