西部矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
西部矿业(601168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,390,818.081,592,155.63905,765.233,336,655.082,037,509.57
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金35,292.9323,694.0620,659.5422,210.972,353.64
经营活动现金流入小计2,426,678.521,618,404.34952,181.913,358,866.062,039,863.21
购买商品、接受劳务支付的现金1,799,607.971,164,912.59633,986.772,779,223.441,606,874.89
支付给职工以及为职工支付的现金58,608.7740,828.6620,537.0276,363.2646,167.34
支付的各项税费103,018.6869,514.1036,174.03142,464.76121,904.63
支付的其他与经营活动有关的现金45,453.5625,289.7239,741.2647,600.8551,597.59
经营活动现金流出小计2,248,279.241,343,777.68791,128.083,300,325.182,081,550.59
经营活动产生的现金流量净额178,399.28274,626.67161,053.8358,540.88-41,687.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------12,778.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,508.8328.0028.006,546.902,995.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------595.26--
收到的其他与投资活动有关的现金567,662.04458,199.00333,904.89667,551.091,066,939.76
投资活动现金流入小计569,170.88458,227.00333,932.89694,982.891,076,344.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金159,865.8484,370.2939,274.93389,227.73249,992.84
投资所支付的现金60,554.8817,050.00----177,528.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------66,638.78--
支付的其他与投资活动有关的现金512,690.20439,610.64302,855.94635,200.001,068,425.16
投资活动现金流出小计795,616.51612,634.00367,566.661,189,103.801,495,946.17
投资活动产生的现金流量净额-226,445.64-154,407.01-33,633.77-494,120.90-419,601.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200,000.00----17,050.0017,050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200,000.00----17,050.0017,050.00
取得借款收到的现金1,183,146.15643,964.30279,649.861,083,150.66841,068.64
发行债券收到的现金--128,632.60--69,300.0070,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金67,806.46--------
筹资活动现金流入小计1,450,952.62772,596.90279,649.861,169,500.66928,118.64
偿还债务支付的现金1,081,258.72607,751.25274,115.93589,945.09340,064.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金79,773.3457,806.2934,411.17101,796.7975,146.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------3,600.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--------28,000.00
筹资活动现金流出小计1,161,032.07665,557.54308,527.10774,298.96443,210.89
筹资活动产生的现金流量净额289,920.55107,039.36-28,877.24395,201.70484,907.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-525.99-729.38-574.851,414.98197.52
五、现金及现金等价物净增加额241,348.20226,529.6497,967.97-38,963.3423,816.55
加:期初现金及现金等价物余额328,151.33328,151.33328,151.33367,114.68365,238.69
六、期末现金及现金等价物余额569,499.53554,680.97426,119.30328,151.33389,055.25
附注
净利润--75,243.12---181,385.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,684.46--276,779.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,832.74--59,418.51--
无形资产摊销--10,877.65--15,650.94--
长期待摊费用摊销--1,917.91--3,127.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---79.63---3,039.32--
固定资产报废损失------2,671.09--
公允价值变动损失---510.32---2,506.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43,899.30--65,844.78--
投资损失--8,156.22--93,017.08--
递延所得税资产减少--552.83---37,195.96--
递延所得税负债增加---830.32---66.26--
存货的减少--89,522.27---222,741.92--
经营性应收项目的减少---29,725.10---156,870.93--
经营性应付项目的增加--35,454.47--145,837.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--274,626.67--58,540.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--554,680.97--328,151.33--
现金的期初余额--328,151.33--367,114.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--226,529.64---38,963.34--
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