上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 西部矿业(601168) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,103,486,619 | 2,209,893,052 | 10,846,926,916 | 6,722,934,626 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,748,789 | 14,951,557 | 1,292,141 | 55,863,621 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,182,235,408 | 2,224,844,609 | 10,848,219,057 | 6,786,802,797 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 5,426,660,069 | 1,627,710,598 | 6,499,997,597 | 3,196,639,809 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 268,025,409 | 174,090,883 | 449,682,279 | 306,519,899 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 664,378,302 | 364,900,155 | 968,053,256 | 854,924,986 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 182,967,643 | 78,318,184 | 272,021,144 | 231,489,113 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,542,031,423 | 2,245,019,820 | 8,189,754,276 | 4,589,573,807 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 640,203,985 | -20,175,211 | 2,658,464,781 | 2,197,228,990 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,568,401 | 0 | 26,002,899 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 500 | 0 | 18,591,682 | 12,069,888 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 37,885,250 | 35,363,912 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,568,901 | 37,885,250 | 515,460,334 | 12,069,888 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 531,293,274 | 185,561,641 | 1,657,393,244 | 669,698,175 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 277,910,335 | 853,958,000 | 593,630,338 | 469,553,116 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,702,565 | 11,611,380 | 0 | 42,838,467 |
| 投资活动现金流出小计 | 841,906,174 | 1,051,131,021 | 2,335,121,369 | 1,182,089,758 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -833,337,273 | -1,013,245,771 | -1,819,661,035 | -1,170,019,870 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,143,000,000 | 527,771,086 | 2,244,266,493 | 1,698,812,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 37,359,771 | 0 | 0 | 96,685,200 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,295,359,771 | 527,771,086 | 8,445,066,493 | 7,896,285,200 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,269,628,306 | 353,409,834 | 3,627,516,219 | 2,837,356,031 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 29,184,351 | 0 | 148,514,051 | 87,494,172 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,910,692,381 | 430,734,605 | 4,387,876,411 | 3,471,585,091 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -615,332,610 | 97,036,481 | 4,057,190,082 | 4,424,700,109 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -808,465,898 | -936,384,501 | 4,895,993,828 | 5,451,909,229 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 720,154,293 | 0 | 1,725,843,892 | 0 |
| 少数股东损益 | 49,123,258 | 0 | 112,477,201 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -5,097,049 | 0 | 22,622,289 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 195,403,788 | 0 | 232,600,504 | 0 |
| 无形资产摊销 | 12,240,833 | 0 | 18,971,456 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 403,951 | 0 | 214,035 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 126,161,763 | 0 | 153,552,216 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -22,323,755 | 0 | -25,633,504 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -616,921,649 | 0 | -34,741,617 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -467,905,045 | 0 | 346,857,496 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 642,235,789 | 0 | 153,783,272 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 640,203,985 | -20,175,211 | 2,658,464,781 | 2,197,228,990 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 5,332,928,255 | 0 | 6,113,279,875 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 6,141,394,153 | 0 | 1,217,286,047 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -808,465,898 | -936,384,501 | 4,895,993,828 | 5,451,909,229 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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发行与分配