西部矿业

- 601168

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
西部矿业(601168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,377,657.301,487,730.56643,971.573,417,555.672,390,818.08
收到的税费返还16,144.7116,063.73------
收到的其他与经营活动有关的现金12,796.376,083.194,804.0643,692.5435,292.93
经营活动现金流入小计2,427,241.491,511,070.42686,240.993,512,075.222,426,678.52
购买商品、接受劳务支付的现金1,791,833.491,096,394.25469,009.532,706,225.861,799,607.97
支付给职工以及为职工支付的现金54,728.8636,834.8019,008.9889,322.3858,608.77
支付的各项税费83,994.6354,938.9519,373.66136,881.46103,018.68
支付的其他与经营活动有关的现金47,831.4534,855.6025,434.2385,775.8545,453.56
经营活动现金流出小计2,016,418.531,294,342.16586,788.883,124,578.852,248,279.24
经营活动产生的现金流量净额410,822.96216,728.2699,452.11387,496.37178,399.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金581.37585.50508.9855.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额965.64555.55298.341,898.401,508.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金166,859.33133,418.2289,624.62579,154.64567,662.04
投资活动现金流入小计168,406.34134,559.2799,130.47591,068.86569,170.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金281,043.44171,691.1071,751.72278,611.89159,865.84
投资所支付的现金32,693.99947.43147.4329,400.0060,554.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金241,900.00198,300.00118,500.00562,750.87512,690.20
投资活动现金流出小计583,535.13378,621.91196,658.37933,363.02795,616.51
投资活动产生的现金流量净额-415,128.79-244,062.64-97,527.90-342,294.16-226,445.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------200,000.00200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------200,000.00200,000.00
取得借款收到的现金1,069,822.42759,507.42343,532.911,562,195.551,183,146.15
发行债券收到的现金------128,710.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------67,806.46
筹资活动现金流入小计1,069,822.42759,507.42343,532.911,890,905.551,450,952.62
偿还债务支付的现金914,512.64660,151.37312,293.701,623,970.891,081,258.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金108,069.4589,414.8329,607.71103,416.8779,773.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,000.0010,000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,022,582.09749,566.21341,901.411,784,799.111,161,032.07
筹资活动产生的现金流量净额47,240.329,941.211,631.50106,106.44289,920.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.60120.0799.93110.96-525.99
五、现金及现金等价物净增加额42,945.09-17,273.093,655.64151,419.61241,348.20
加:期初现金及现金等价物余额479,612.18479,612.18479,612.18328,192.57328,151.33
六、期末现金及现金等价物余额522,557.27462,339.08483,267.82479,612.18569,499.53
附注
净利润--55,655.18--134,651.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--769.51--18,291.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--43,340.20--93,467.01--
无形资产摊销--13,169.74--27,745.89--
长期待摊费用摊销--2,652.07--5,303.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---820.27---1,290.11--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--998.76---10.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--38,786.65--78,768.24--
投资损失---2,186.38---3,015.64--
递延所得税资产减少--4,226.39---2,309.60--
递延所得税负债增加--261.25---2,074.86--
存货的减少--36,754.64--57,904.56--
经营性应收项目的减少--16,590.48---168,921.80--
经营性应付项目的增加--6,969.90--148,986.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--216,728.26--387,496.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--462,339.08--479,612.18--
现金的期初余额--479,612.18--328,192.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,273.09--151,419.61--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶