西部矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
西部矿业(601168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,681,092.193,572,309.392,490,905.821,283,778.464,560,516.75
收到的税费返还4,503.823,820.203,801.682,940.6131,104.38
收到的其他与经营活动有关的现金11,930.4319,773.0711,232.504,125.475,010.39
经营活动现金流入小计4,786,279.003,628,237.812,512,070.481,346,313.024,901,567.69
购买商品、接受劳务支付的现金3,668,238.742,807,691.491,997,494.041,071,910.983,382,596.11
支付给职工以及为职工支付的现金110,963.5980,641.3653,198.0027,836.4994,837.94
支付的各项税费227,977.66170,456.54114,819.9961,694.18256,714.61
支付的其他与经营活动有关的现金33,713.9624,557.8614,560.998,038.5330,062.62
经营活动现金流出小计4,162,357.053,090,411.122,265,366.681,343,704.183,876,396.18
经营活动产生的现金流量净额623,921.95537,826.70246,703.802,608.841,025,171.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--73,087.9273,087.9257,435.381,865.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额977.42975.8170.00--2,635.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金28,463.2432,398.6321,198.6311,498.63213,240.40
投资活动现金流入小计122,001.29106,462.3694,356.5568,934.02221,088.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金288,853.47179,140.2997,127.3557,885.10177,882.82
投资所支付的现金79,136.1679,140.63----335,349.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25,405.51--------
支付的其他与投资活动有关的现金35,774.4835,000.0024,500.007,000.0063,620.00
投资活动现金流出小计429,169.61294,578.67122,822.2866,153.54583,568.30
投资活动产生的现金流量净额-307,168.33-188,116.31-28,465.732,780.47-362,479.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,322,651.021,101,598.88819,248.88544,200.00949,893.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--459.00459.00----
筹资活动现金流入小计1,322,651.021,102,057.88819,707.88544,200.00949,893.69
偿还债务支付的现金1,161,126.83869,965.02517,902.76320,326.331,116,489.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金487,802.31480,247.49459,391.23107,454.87265,770.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润87,974.4087,614.4087,614.4087,614.40141,434.44
支付其他与筹资活动有关的现金31,690.7638,922.4328,678.5320,508.8440,554.02
筹资活动现金流出小计1,689,446.971,397,962.031,014,799.59457,117.111,522,813.59
筹资活动产生的现金流量净额-366,795.95-295,904.15-195,091.7187,082.89-572,919.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响175.33801.76653.72-255.281,443.10
五、现金及现金等价物净增加额-49,867.0054,608.0023,800.0892,216.9291,215.02
加:期初现金及现金等价物余额514,070.16514,070.16514,070.16514,070.16422,836.07
六、期末现金及现金等价物余额464,203.16568,678.16537,870.23606,287.07514,051.09
附注
净利润423,328.00--224,514.77--508,379.99
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,479.07---2,297.83--21,763.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧168,568.60--69,852.31--141,371.65
无形资产摊销32,678.34--16,520.26--30,135.89
长期待摊费用摊销1,186.82--429.49--12,485.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20.51---11.86--506.74
固定资产报废损失37,498.37------87.28
公允价值变动损失-7,296.45---654.47---11,853.93
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用81,041.61--36,640.83--82,812.34
投资损失-32,197.03---9,555.42---65,044.89
递延所得税资产减少4,997.05--2,699.16--5,426.26
递延所得税负债增加-2,538.83---816.51---4,785.32
存货的减少30,677.40--70,028.58---30,107.46
经营性应收项目的减少109,810.62---2,599.37--68,101.50
经营性应付项目的增加-236,725.60---167,094.45--274,126.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额623,921.95--246,703.80--1,025,171.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额464,203.16--537,870.23--514,051.09
现金的期初余额514,070.16--514,070.16--422,836.07
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-49,867.00--23,800.08--91,215.02
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