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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
西部矿业(601168) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,681,092.19 | 3,572,309.39 | 2,490,905.82 | 1,283,778.46 | 4,560,516.75 |
收到的税费返还 | 4,503.82 | 3,820.20 | 3,801.68 | 2,940.61 | 31,104.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,930.43 | 19,773.07 | 11,232.50 | 4,125.47 | 5,010.39 |
经营活动现金流入小计 | 4,786,279.00 | 3,628,237.81 | 2,512,070.48 | 1,346,313.02 | 4,901,567.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,668,238.74 | 2,807,691.49 | 1,997,494.04 | 1,071,910.98 | 3,382,596.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,963.59 | 80,641.36 | 53,198.00 | 27,836.49 | 94,837.94 |
支付的各项税费 | 227,977.66 | 170,456.54 | 114,819.99 | 61,694.18 | 256,714.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,713.96 | 24,557.86 | 14,560.99 | 8,038.53 | 30,062.62 |
经营活动现金流出小计 | 4,162,357.05 | 3,090,411.12 | 2,265,366.68 | 1,343,704.18 | 3,876,396.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 623,921.95 | 537,826.70 | 246,703.80 | 2,608.84 | 1,025,171.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 73,087.92 | 73,087.92 | 57,435.38 | 1,865.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 977.42 | 975.81 | 70.00 | -- | 2,635.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,463.24 | 32,398.63 | 21,198.63 | 11,498.63 | 213,240.40 |
投资活动现金流入小计 | 122,001.29 | 106,462.36 | 94,356.55 | 68,934.02 | 221,088.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 288,853.47 | 179,140.29 | 97,127.35 | 57,885.10 | 177,882.82 |
投资所支付的现金 | 79,136.16 | 79,140.63 | -- | -- | 335,349.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,405.51 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,774.48 | 35,000.00 | 24,500.00 | 7,000.00 | 63,620.00 |
投资活动现金流出小计 | 429,169.61 | 294,578.67 | 122,822.28 | 66,153.54 | 583,568.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -307,168.33 | -188,116.31 | -28,465.73 | 2,780.47 | -362,479.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,322,651.02 | 1,101,598.88 | 819,248.88 | 544,200.00 | 949,893.69 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 459.00 | 459.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,322,651.02 | 1,102,057.88 | 819,707.88 | 544,200.00 | 949,893.69 |
偿还债务支付的现金 | 1,161,126.83 | 869,965.02 | 517,902.76 | 320,326.33 | 1,116,489.01 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 487,802.31 | 480,247.49 | 459,391.23 | 107,454.87 | 265,770.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 87,974.40 | 87,614.40 | 87,614.40 | 87,614.40 | 141,434.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,690.76 | 38,922.43 | 28,678.53 | 20,508.84 | 40,554.02 |
筹资活动现金流出小计 | 1,689,446.97 | 1,397,962.03 | 1,014,799.59 | 457,117.11 | 1,522,813.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -366,795.95 | -295,904.15 | -195,091.71 | 87,082.89 | -572,919.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 175.33 | 801.76 | 653.72 | -255.28 | 1,443.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -49,867.00 | 54,608.00 | 23,800.08 | 92,216.92 | 91,215.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 514,070.16 | 514,070.16 | 514,070.16 | 514,070.16 | 422,836.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 464,203.16 | 568,678.16 | 537,870.23 | 606,287.07 | 514,051.09 |
附注 | |||||
净利润 | 423,328.00 | -- | 224,514.77 | -- | 508,379.99 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5,479.07 | -- | -2,297.83 | -- | 21,763.62 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 168,568.60 | -- | 69,852.31 | -- | 141,371.65 |
无形资产摊销 | 32,678.34 | -- | 16,520.26 | -- | 30,135.89 |
长期待摊费用摊销 | 1,186.82 | -- | 429.49 | -- | 12,485.94 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.51 | -- | -11.86 | -- | 506.74 |
固定资产报废损失 | 37,498.37 | -- | -- | -- | 87.28 |
公允价值变动损失 | -7,296.45 | -- | -654.47 | -- | -11,853.93 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 81,041.61 | -- | 36,640.83 | -- | 82,812.34 |
投资损失 | -32,197.03 | -- | -9,555.42 | -- | -65,044.89 |
递延所得税资产减少 | 4,997.05 | -- | 2,699.16 | -- | 5,426.26 |
递延所得税负债增加 | -2,538.83 | -- | -816.51 | -- | -4,785.32 |
存货的减少 | 30,677.40 | -- | 70,028.58 | -- | -30,107.46 |
经营性应收项目的减少 | 109,810.62 | -- | -2,599.37 | -- | 68,101.50 |
经营性应付项目的增加 | -236,725.60 | -- | -167,094.45 | -- | 274,126.24 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 623,921.95 | -- | 246,703.80 | -- | 1,025,171.51 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 464,203.16 | -- | 537,870.23 | -- | 514,051.09 |
现金的期初余额 | 514,070.16 | -- | 514,070.16 | -- | 422,836.07 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -49,867.00 | -- | 23,800.08 | -- | 91,215.02 |
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