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北京银行(601169) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 3,462,400.00 | 6,843,000.00 | 8,965,100.00 | 6,533,900.00 | |
向央行借款净增加额 | 455,100.00 | 555,400.00 | -- | -- | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 10,085,800.00 | 7,337,300.00 | 4,760,400.00 | 2,377,300.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 933,700.00 | 1,140,800.00 | 1,017,700.00 | 676,200.00 | |
经营活动现金流入小计 | 20,072,000.00 | 19,648,400.00 | 17,682,500.00 | 12,871,300.00 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 12,223,300.00 | 11,958,600.00 | 9,204,500.00 | 6,633,500.00 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 343,900.00 | 1,567,100.00 | 603,100.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 776,900.00 | 599,300.00 | 369,800.00 | 212,900.00 | |
支付的各项税费 | 1,209,200.00 | 1,002,300.00 | 780,300.00 | 278,600.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,342,300.00 | 1,639,900.00 | 2,048,800.00 | 848,600.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 4,520,700.00 | 3,255,500.00 | 2,055,200.00 | 992,300.00 | |
经营活动现金流出小计 | 24,028,100.00 | 20,977,600.00 | 17,721,400.00 | 10,245,800.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,956,100.00 | -1,329,200.00 | -38,900.00 | 2,625,500.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 26,798,900.00 | 26,600,200.00 | 17,494,300.00 | 11,292,700.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 3,183,700.00 | 2,459,500.00 | 1,518,800.00 | 648,100.00 | |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 8,200.00 | 1,200.00 | 200.00 | 4,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,200.00 | 2,800.00 | 2,100.00 | 500.00 | |
投资活动现金流入小计 | 29,998,000.00 | 29,063,700.00 | 19,015,400.00 | 11,946,100.00 | |
投资支付的现金 | 26,190,000.00 | 25,518,800.00 | 17,544,800.00 | 12,099,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 170,700.00 | 197,700.00 | 120,600.00 | 49,600.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 26,360,700.00 | 25,716,500.00 | 17,665,400.00 | 12,149,100.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,637,300.00 | 3,347,200.00 | 1,350,000.00 | -203,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | 5,999,500.00 | 500.00 | -- | -- | |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 36,498,500.00 | 27,099,200.00 | 17,591,900.00 | 7,242,600.00 | |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 42,498,000.00 | 27,099,700.00 | 17,591,900.00 | 7,242,600.00 | |
偿还债务所支付的现金 | 37,051,500.00 | 25,715,600.00 | 16,625,500.00 | 5,281,400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,278,700.00 | 1,256,600.00 | 540,800.00 | 857,200.00 | |
其中:偿付利息所支付的现金 | 561,400.00 | -- | 539,000.00 | 857,200.00 | |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 144,800.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 38,475,000.00 | 26,972,200.00 | 17,166,300.00 | 6,138,600.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,023,000.00 | 127,500.00 | 425,600.00 | 1,104,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53,200.00 | -26,200.00 | -16,300.00 | 1,100.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,651,000.00 | 2,119,300.00 | 1,720,400.00 | 3,527,600.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,112,300.00 | 20,112,300.00 | 20,112,300.00 | 20,112,300.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,763,300.00 | 22,231,600.00 | 21,832,700.00 | 23,639,900.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,239,200.00 | -- | 1,268,500.00 | -- | |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
计提的资产减值准备 | 8,500.00 | -- | 100.00 | -- | |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 209,700.00 | -- | 98,500.00 | -- | |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 83,900.00 | -- | 44,300.00 | -- | |
其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 83,900.00 | -- | -- | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 4,000.00 | -- | 3,900.00 | -- | |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,954,900.00 | -- | -1,010,700.00 | -- | |
投资损失(减:收益) | -24,100.00 | -- | -17,700.00 | -- | |
公允价值变动(收益)/损失 | -99,100.00 | -- | -51,000.00 | -- | |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -58,300.00 | -- | -27,400.00 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产的减少 | -277,600.00 | -- | -88,200.00 | -- | |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的增加 | -14,126,000.00 | -- | -14,326,900.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,686,400.00 | -- | 12,889,000.00 | -- | |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动现金流量净额 | -3,956,100.00 | -- | -38,900.00 | -- | |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 337,000.00 | -- | 363,500.00 | -- | |
减:现金的期初余额 | 335,200.00 | -- | 335,200.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 23,426,300.00 | -- | 21,469,200.00 | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | 19,777,100.00 | -- | 19,777,100.00 | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | 3,651,000.00 | -- | 1,720,400.00 | -- |
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