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杭齿前进(601177) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,871.19 | 131,388.86 | 84,736.95 | 38,382.63 | |
收到的税费返还 | 2,044.52 | 1,085.50 | 677.91 | 356.01 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,095.42 | 3,329.19 | 2,533.18 | 573.19 | |
经营活动现金流入小计 | 205,011.13 | 135,803.56 | 87,948.03 | 39,311.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,860.91 | 94,122.83 | 57,383.17 | 22,277.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,338.59 | 22,567.01 | 14,315.81 | 8,757.15 | |
支付的各项税费 | 8,887.46 | 7,834.30 | 5,966.26 | 2,895.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,019.53 | 6,901.54 | 4,568.75 | 2,480.06 | |
经营活动现金流出小计 | 191,106.49 | 131,425.68 | 82,233.99 | 36,409.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,904.64 | 4,377.88 | 5,714.04 | 2,902.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 55,052.87 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 242.41 | 182.42 | 88.21 | 7.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.06 | 72.67 | 63.02 | 8.88 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 39,487.67 | 19,750.45 | 0.32 | |
投资活动现金流入小计 | 55,382.34 | 39,742.76 | 19,901.68 | 16.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,629.21 | 7,156.51 | 5,687.13 | 3,709.50 | |
投资所支付的现金 | 107,566.08 | 7,624.38 | 1,431.75 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 47,803.58 | 31,161.46 | 1,741.24 | |
投资活动现金流出小计 | 117,195.29 | 62,584.47 | 38,280.33 | 5,450.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,812.96 | -22,841.71 | -18,378.65 | -5,434.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 141,750.00 | 61,120.00 | 38,800.00 | 24,400.00 | |
发行债券收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,692.00 | 8,410.00 | 6,747.50 | 3,832.32 | |
筹资活动现金流入小计 | 182,442.00 | 99,530.00 | 75,547.50 | 28,232.32 | |
偿还债务支付的现金 | 121,030.00 | 68,300.00 | 61,080.00 | 22,300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,966.48 | 2,672.53 | 2,171.85 | 580.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26.95 | 26.95 | 26.95 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,899.42 | 8,200.04 | 6,040.04 | 5,552.83 | |
筹资活动现金流出小计 | 134,895.89 | 79,172.57 | 69,291.89 | 28,433.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,546.11 | 20,357.43 | 6,255.61 | -201.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -180.75 | 45.01 | 50.50 | -47.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -542.96 | 1,938.61 | -6,358.49 | -2,780.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,174.31 | 17,174.31 | 17,174.31 | 17,174.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,631.35 | 19,112.91 | 10,815.81 | 14,393.72 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,378.35 | -- | 1,509.52 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,351.79 | -- | 502.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,156.54 | -- | 6,521.18 | -- | |
无形资产摊销 | 705.99 | -- | 351.52 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 56.78 | -- | 19.72 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.96 | -- | 0.34 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,789.51 | -- | 1,814.22 | -- | |
投资损失 | 430.68 | -- | 376.15 | -- | |
递延所得税资产减少 | -368.84 | -- | -79.51 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -32.58 | -- | |
存货的减少 | -1,452.32 | -- | 4,325.45 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,884.98 | -- | -12,051.28 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,785.11 | -- | 2,456.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,904.64 | -- | 5,714.04 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,631.35 | -- | 10,815.81 | -- | |
现金的期初余额 | 17,174.31 | -- | 17,174.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -542.96 | -- | -6,358.49 | -- |
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