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| 杭齿前进(601177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,783.81 | 61,515.77 | 23,563.06 | 135,448.65 | 99,966.89 |
| 收到的税费返还 | 1,641.24 | 1,399.01 | 115.79 | 1,127.12 | 617.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,868.97 | 1,430.66 | 488.75 | 2,768.94 | 1,993.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,294.02 | 64,345.44 | 24,167.60 | 139,344.71 | 102,578.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,336.91 | 27,403.77 | 10,155.94 | 71,949.41 | 56,035.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,410.54 | 17,945.30 | 10,081.73 | 37,218.74 | 26,969.65 |
| 支付的各项税费 | 7,084.63 | 4,259.06 | 2,819.71 | 7,761.76 | 6,052.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,323.83 | 3,204.06 | 1,372.07 | 9,192.63 | 6,131.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,155.89 | 52,812.19 | 24,429.44 | 126,122.53 | 95,188.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,138.13 | 11,533.25 | -261.84 | 13,222.17 | 7,389.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,886.91 | 1,036.91 | 900.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,173.58 | 2,168.17 | 6.67 | 664.47 | 664.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,350.04 | 2,250.19 | 1,900.34 | 2,291.33 | 83.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,410.52 | 5,455.27 | 2,807.01 | 5,955.80 | 3,748.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,462.04 | 770.43 | 426.73 | 2,957.84 | 2,245.92 |
| 投资所支付的现金 | 1,640.00 | 940.00 | -- | 3,905.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,102.04 | 1,710.43 | 426.73 | 6,862.84 | 5,245.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,308.48 | 3,744.84 | 2,380.28 | -907.04 | -1,497.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | -- | -- | 350.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | -- | -- | 350.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 91,500.00 | 82,300.00 | 29,000.00 | 236,690.81 | 143,980.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,580.00 | 82,300.00 | 29,000.00 | 240,040.81 | 146,980.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 108,870.93 | 97,965.55 | 33,134.81 | 231,673.97 | 147,002.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,903.88 | 3,473.25 | 1,673.19 | 7,868.27 | 6,514.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,578.24 | 1,078.24 | -- | 262.56 | 262.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.00 | 75.00 | -- | 3,010.88 | 3,112.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,849.81 | 101,513.80 | 34,808.00 | 242,553.11 | 156,629.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,269.81 | -19,213.80 | -5,808.00 | -2,512.30 | -9,649.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115.71 | -1.76 | 20.30 | -28.06 | 66.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -938.92 | -3,937.47 | -3,669.25 | 9,774.77 | -3,690.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,942.05 | 22,027.95 | 22,027.95 | 12,253.18 | 12,253.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,003.13 | 18,090.48 | 18,358.70 | 22,027.95 | 8,562.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,565.51 | -- | 3,301.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,937.40 | -- | 9,303.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,016.85 | -- | 7,875.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 371.34 | -- | 749.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9.38 | -- | 17.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21.05 | -- | -12.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 116.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,577.60 | -- | 6,207.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,929.36 | -- | -8,318.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 223.00 | -- | -74.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9.34 | -- | -18.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,027.54 | -- | -8,724.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,614.91 | -- | 4,475.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,976.53 | -- | -1,676.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,533.25 | -- | 13,222.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,090.48 | -- | 22,027.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,027.95 | -- | 12,253.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,937.47 | -- | 9,774.77 | -- |
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