杭齿前进

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
杭齿前进(601177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,783.8161,515.7723,563.06135,448.6599,966.89
收到的税费返还1,641.241,399.01115.791,127.12617.85
收到的其他与经营活动有关的现金1,868.971,430.66488.752,768.941,993.96
经营活动现金流入小计99,294.0264,345.4424,167.60139,344.71102,578.69
购买商品、接受劳务支付的现金40,336.9127,403.7710,155.9471,949.4156,035.15
支付给职工以及为职工支付的现金26,410.5417,945.3010,081.7337,218.7426,969.65
支付的各项税费7,084.634,259.062,819.717,761.766,052.30
支付的其他与经营活动有关的现金5,323.833,204.061,372.079,192.636,131.79
经营活动现金流出小计79,155.8952,812.1924,429.44126,122.5395,188.89
经营活动产生的现金流量净额20,138.1311,533.25-261.8413,222.177,389.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,886.911,036.91900.003,000.003,000.00
取得投资收益所收到的现金2,173.582,168.176.67664.47664.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,350.042,250.191,900.342,291.3383.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,410.525,455.272,807.015,955.803,748.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,462.04770.43426.732,957.842,245.92
投资所支付的现金1,640.00940.00--3,905.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,102.041,710.43426.736,862.845,245.92
投资活动产生的现金流量净额3,308.483,744.842,380.28-907.04-1,497.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80.00----350.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金80.00----350.00--
取得借款收到的现金91,500.0082,300.0029,000.00236,690.81143,980.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,000.003,000.00
筹资活动现金流入小计91,580.0082,300.0029,000.00240,040.81146,980.00
偿还债务支付的现金108,870.9397,965.5533,134.81231,673.97147,002.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,903.883,473.251,673.197,868.276,514.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,578.241,078.24--262.56262.56
支付其他与筹资活动有关的现金75.0075.00--3,010.883,112.00
筹资活动现金流出小计115,849.81101,513.8034,808.00242,553.11156,629.11
筹资活动产生的现金流量净额-24,269.81-19,213.80-5,808.00-2,512.30-9,649.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-115.71-1.7620.30-28.0666.22
五、现金及现金等价物净增加额-938.92-3,937.47-3,669.259,774.77-3,690.70
加:期初现金及现金等价物余额21,942.0522,027.9522,027.9512,253.1812,253.18
六、期末现金及现金等价物余额21,003.1318,090.4818,358.7022,027.958,562.48
附注
净利润--6,565.51--3,301.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,937.40--9,303.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,016.85--7,875.48--
无形资产摊销--371.34--749.95--
长期待摊费用摊销--9.38--17.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21.05---12.51--
固定资产报废损失------116.86--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,577.60--6,207.09--
投资损失---3,929.36---8,318.22--
递延所得税资产减少--223.00---74.79--
递延所得税负债增加---9.34---18.68--
存货的减少--8,027.54---8,724.58--
经营性应收项目的减少---11,614.91--4,475.67--
经营性应付项目的增加--1,976.53---1,676.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,533.25--13,222.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,090.48--22,027.95--
现金的期初余额--22,027.95--12,253.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,937.47--9,774.77--
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