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| 杭齿前进(601177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,966.89 | 72,310.86 | 28,069.38 | 186,331.17 | 128,301.52 |
| 收到的税费返还 | 617.85 | 510.66 | 204.35 | 978.72 | 819.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,993.96 | 1,071.11 | 364.80 | 2,840.49 | 1,419.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,578.69 | 73,892.63 | 28,638.53 | 190,150.38 | 130,540.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,035.15 | 46,286.98 | 17,544.24 | 118,397.89 | 77,737.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,969.65 | 18,856.69 | 10,841.57 | 37,678.89 | 27,222.75 |
| 支付的各项税费 | 6,052.30 | 4,994.92 | 2,013.53 | 10,992.67 | 9,803.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,131.79 | 4,323.12 | 1,715.22 | 10,630.22 | 7,519.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,188.89 | 74,461.71 | 32,114.56 | 177,699.67 | 122,283.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,389.80 | -569.08 | -3,476.03 | 12,450.71 | 8,256.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | 33,012.67 | 7,612.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 664.47 | 655.00 | -- | 1,566.59 | 1,560.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.84 | 38.77 | 14.01 | 180.96 | 251.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,748.30 | 693.77 | 14.01 | 34,760.22 | 9,424.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,245.92 | 1,780.31 | 988.96 | 2,973.72 | 2,294.77 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | 34,210.00 | 8,560.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,245.92 | 4,780.31 | 988.96 | 37,183.72 | 10,854.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,497.61 | -4,086.54 | -974.95 | -2,423.49 | -1,430.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 143,980.00 | 108,430.00 | 36,280.00 | 135,690.52 | 116,693.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,928.00 | 4,000.00 | 4,634.61 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,980.00 | 112,358.00 | 40,280.00 | 140,325.13 | 116,693.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 147,002.31 | 93,752.38 | 35,677.83 | 142,067.87 | 121,581.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,514.80 | 3,588.41 | 1,377.24 | 7,877.77 | 6,579.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 262.56 | 259.89 | -- | 869.78 | 451.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,112.00 | 40.00 | 72.00 | 4,635.58 | 4.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,629.11 | 97,380.79 | 37,127.07 | 154,581.22 | 128,166.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,649.11 | 14,977.21 | 3,152.93 | -14,256.09 | -11,472.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.22 | 31.30 | 18.51 | 616.05 | -394.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,690.70 | 10,352.89 | -1,279.54 | -3,612.82 | -5,040.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,253.18 | 12,253.18 | 12,253.18 | 15,866.00 | 15,866.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,562.48 | 22,606.07 | 10,973.64 | 12,253.18 | 10,825.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,626.71 | -- | 3,061.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,871.14 | -- | 8,068.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,942.43 | -- | 7,754.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 383.28 | -- | 839.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.59 | -- | 11.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 33.12 | -- | -105.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 84.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,028.06 | -- | 6,944.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,240.58 | -- | -6,701.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -248.89 | -- | -278.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9.34 | -- | -18.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,448.09 | -- | -9,593.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,759.96 | -- | 836.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,244.45 | -- | 1,930.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -382.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -569.08 | -- | 12,450.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,606.07 | -- | 12,253.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,253.18 | -- | 15,866.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,352.89 | -- | -3,612.82 | -- |
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