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| 中国西电(601179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,464,317.33 | 910,746.75 | 616,555.17 | 242,769.49 | |
| 收到的税费返还 | 15,115.52 | 11,895.60 | 7,953.54 | 1,015.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,910.56 | 31,377.60 | 20,618.33 | 13,405.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,550,576.76 | 948,577.35 | 635,102.60 | 252,596.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,075,233.22 | 753,656.20 | 508,256.15 | 237,439.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,878.86 | 103,233.81 | 68,827.48 | 38,908.03 | |
| 支付的各项税费 | 83,998.74 | 57,746.49 | 36,944.50 | 17,383.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 150,270.12 | 81,502.55 | 57,132.13 | 40,947.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,521,561.51 | 998,377.54 | 667,573.40 | 319,075.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,015.25 | -49,800.18 | -32,470.79 | -66,479.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 303,389.10 | 249,146.46 | 204,139.32 | 43,393.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,197.67 | 2,142.79 | 1,562.50 | 520.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 163.40 | 130.92 | 121.52 | 10.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,042.15 | 3,113.00 | 1,841.79 | 587.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 322,792.32 | 254,533.17 | 207,665.14 | 44,513.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,578.02 | 33,531.26 | 24,378.35 | 14,101.39 | |
| 投资所支付的现金 | 341,260.00 | 305,760.00 | 234,760.00 | 72,960.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,317.90 | 3,594.11 | 2,030.50 | 1,215.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 416,155.92 | 342,885.36 | 261,168.85 | 88,277.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,363.61 | -88,352.19 | -53,503.72 | -43,764.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 344,798.23 | 344,798.23 | 12,915.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 12,915.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,200.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,249.24 | 6,718.53 | 2,335.14 | 263.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 360,247.47 | 354,816.76 | 18,550.14 | 263.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,511.69 | 35,861.69 | 28,811.69 | 43.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,819.49 | 6,548.90 | 1,580.59 | 425.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 919.39 | 789.59 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 583.19 | 53.84 | 0.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,914.37 | 42,464.43 | 30,392.31 | 469.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 313,333.10 | 312,352.34 | -11,842.17 | -206.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -559.77 | -387.10 | -546.11 | -260.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 248,424.97 | 173,812.86 | -98,362.79 | -110,710.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 534,114.77 | 534,114.77 | 534,114.77 | 534,114.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 782,539.74 | 707,927.63 | 435,751.98 | 423,404.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,007.64 | -- | 14,072.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,693.47 | -- | 6,922.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,037.55 | -- | 21,726.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,754.46 | -- | 3,559.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 211.59 | -- | 55.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -739.93 | -- | -453.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 570.28 | -- | 282.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,959.17 | -- | 5,243.97 | -- | |
| 投资损失 | -5,837.71 | -- | -3,106.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,902.37 | -- | -652.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -360.87 | -- | -171.23 | -- | |
| 存货的减少 | -29,483.36 | -- | -19,382.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 53,321.69 | -- | -74,497.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -102,059.79 | -- | 12,661.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,843.44 | -- | 1,268.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,015.25 | -- | -32,470.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 782,539.74 | -- | 435,751.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 534,114.77 | -- | 534,114.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 248,424.97 | -- | -98,362.79 | -- | |
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