中国西电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中国西电(601179) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,392,518.40932,701.24616,506.54257,880.34
收到的税费返还7,263.523,864.861,977.21989.32
收到的其他与经营活动有关的现金47,854.3037,138.2827,241.5918,620.01
经营活动现金流入小计1,457,778.311,001,603.10674,728.32260,389.88
购买商品、接受劳务支付的现金1,056,735.09773,113.85548,343.10282,016.24
支付给职工以及为职工支付的现金165,150.28116,335.1173,657.6439,843.85
支付的各项税费101,753.0874,595.1746,979.3422,940.38
支付的其他与经营活动有关的现金139,189.3898,778.0769,060.5046,111.87
经营活动现金流出小计1,457,501.071,037,565.94707,308.42379,495.93
经营活动产生的现金流量净额277.24-35,962.84-32,580.09-119,106.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金554,016.00355,049.34188,000.0078,000.00
取得投资收益所收到的现金12,701.218,027.103,067.342,093.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额306.30239.17166.6185.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,443.44696.25530.94132.45
投资活动现金流入小计571,466.95364,011.86191,764.9080,311.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,913.5630,946.8322,100.2512,983.47
投资所支付的现金604,905.00564,905.00416,000.00159,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,296.012,960.021,240.53489.10
投资活动现金流出小计655,114.57598,811.86439,340.78172,472.57
投资活动产生的现金流量净额-83,647.62-234,800.00-247,575.89-92,161.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,330.005,330.005,330.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,330.005,330.005,330.00--
取得借款收到的现金34,168.0025,344.0025,344.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,964.773,472.853,568.40300.33
筹资活动现金流入小计50,462.7734,146.8534,242.402,300.33
偿还债务支付的现金80,693.6476,700.004,293.642,048.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,776.6345,201.3641,179.1519.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,264.17------
支付其他与筹资活动有关的现金68.743.73--12.00
筹资活动现金流出小计128,539.00121,905.0945,472.792,080.39
筹资活动产生的现金流量净额-78,076.23-87,758.23-11,230.39219.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响338.40-1,519.69508.97529.20
五、现金及现金等价物净增加额-161,108.21-360,040.77-290,877.40-210,518.32
加:期初现金及现金等价物余额782,539.74782,539.74782,539.74782,539.74
六、期末现金及现金等价物余额621,431.54422,498.97491,662.34572,021.43
附注
净利润66,146.77--31,634.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,336.64--6,520.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧48,347.58--24,619.67--
无形资产摊销8,660.31--4,072.25--
长期待摊费用摊销83.63--49.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失917.75--196.61--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-187.91---166.70--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,118.96--6,698.93--
投资损失-11,326.37---3,318.90--
递延所得税资产减少433.05---2,216.58--
递延所得税负债增加-333.74---44.22--
存货的减少111,783.52--23,084.46--
经营性应收项目的减少-103,403.84---126,347.10--
经营性应付项目的增加-140,413.84--1,267.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,114.74--1,368.92--
经营活动产生现金流量净额277.24---32,580.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额621,431.54--491,662.34--
现金的期初余额782,539.74--782,539.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-161,108.21---290,877.40--
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