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中国西电(601179) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,392,518.40 | 932,701.24 | 616,506.54 | 257,880.34 | |
收到的税费返还 | 7,263.52 | 3,864.86 | 1,977.21 | 989.32 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,854.30 | 37,138.28 | 27,241.59 | 18,620.01 | |
经营活动现金流入小计 | 1,457,778.31 | 1,001,603.10 | 674,728.32 | 260,389.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,056,735.09 | 773,113.85 | 548,343.10 | 282,016.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,150.28 | 116,335.11 | 73,657.64 | 39,843.85 | |
支付的各项税费 | 101,753.08 | 74,595.17 | 46,979.34 | 22,940.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 139,189.38 | 98,778.07 | 69,060.50 | 46,111.87 | |
经营活动现金流出小计 | 1,457,501.07 | 1,037,565.94 | 707,308.42 | 379,495.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 277.24 | -35,962.84 | -32,580.09 | -119,106.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 554,016.00 | 355,049.34 | 188,000.00 | 78,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 12,701.21 | 8,027.10 | 3,067.34 | 2,093.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 306.30 | 239.17 | 166.61 | 85.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,443.44 | 696.25 | 530.94 | 132.45 | |
投资活动现金流入小计 | 571,466.95 | 364,011.86 | 191,764.90 | 80,311.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,913.56 | 30,946.83 | 22,100.25 | 12,983.47 | |
投资所支付的现金 | 604,905.00 | 564,905.00 | 416,000.00 | 159,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,296.01 | 2,960.02 | 1,240.53 | 489.10 | |
投资活动现金流出小计 | 655,114.57 | 598,811.86 | 439,340.78 | 172,472.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -83,647.62 | -234,800.00 | -247,575.89 | -92,161.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,330.00 | 5,330.00 | 5,330.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,330.00 | 5,330.00 | 5,330.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 34,168.00 | 25,344.00 | 25,344.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,964.77 | 3,472.85 | 3,568.40 | 300.33 | |
筹资活动现金流入小计 | 50,462.77 | 34,146.85 | 34,242.40 | 2,300.33 | |
偿还债务支付的现金 | 80,693.64 | 76,700.00 | 4,293.64 | 2,048.63 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,776.63 | 45,201.36 | 41,179.15 | 19.76 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,264.17 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 68.74 | 3.73 | -- | 12.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 128,539.00 | 121,905.09 | 45,472.79 | 2,080.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78,076.23 | -87,758.23 | -11,230.39 | 219.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 338.40 | -1,519.69 | 508.97 | 529.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -161,108.21 | -360,040.77 | -290,877.40 | -210,518.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 782,539.74 | 782,539.74 | 782,539.74 | 782,539.74 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 621,431.54 | 422,498.97 | 491,662.34 | 572,021.43 | |
附注 | |||||
净利润 | 66,146.77 | -- | 31,634.65 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 12,336.64 | -- | 6,520.83 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,347.58 | -- | 24,619.67 | -- | |
无形资产摊销 | 8,660.31 | -- | 4,072.25 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 83.63 | -- | 49.39 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 917.75 | -- | 196.61 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -187.91 | -- | -166.70 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,118.96 | -- | 6,698.93 | -- | |
投资损失 | -11,326.37 | -- | -3,318.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | 433.05 | -- | -2,216.58 | -- | |
递延所得税负债增加 | -333.74 | -- | -44.22 | -- | |
存货的减少 | 111,783.52 | -- | 23,084.46 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -103,403.84 | -- | -126,347.10 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -140,413.84 | -- | 1,267.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,114.74 | -- | 1,368.92 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 277.24 | -- | -32,580.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 621,431.54 | -- | 491,662.34 | -- | |
现金的期初余额 | 782,539.74 | -- | 782,539.74 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -161,108.21 | -- | -290,877.40 | -- |
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