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| 中国西电(601179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,504,274.97 | 899,625.25 | 644,777.25 | 357,116.32 | |
| 收到的税费返还 | 12,447.57 | 11,634.08 | 4,490.39 | 3,730.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,000.81 | 33,271.69 | 27,745.93 | 6,931.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,654,743.04 | 1,060,523.57 | 791,409.55 | 397,056.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 979,422.23 | 721,565.72 | 530,356.01 | 249,376.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,985.99 | 122,553.94 | 79,018.97 | 42,217.10 | |
| 支付的各项税费 | 102,129.63 | 68,205.75 | 48,990.01 | 29,341.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 125,883.35 | 85,023.81 | 54,149.69 | 28,436.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,338,859.72 | 935,289.30 | 701,094.95 | 343,822.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 315,883.32 | 125,234.27 | 90,314.60 | 53,233.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 736,510.14 | 444,991.12 | 236,513.37 | 38,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,162.63 | 12,526.45 | 8,609.07 | 1,106.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 542.17 | 186.89 | 55.42 | 12.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,409.59 | 841.34 | 1,162.08 | 823.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 757,624.53 | 458,545.80 | 246,339.94 | 40,441.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,531.23 | 19,738.30 | 11,484.45 | 7,622.16 | |
| 投资所支付的现金 | 692,744.81 | 492,047.86 | 286,685.48 | 138,184.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,869.12 | 2,975.95 | 1,824.57 | 1,185.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 731,145.17 | 514,762.11 | 299,994.49 | 146,991.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,479.36 | -56,216.31 | -53,654.56 | -106,549.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,585.00 | 7,585.00 | 7,585.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,585.00 | 7,585.00 | 7,585.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,668.00 | 25,344.00 | 22,344.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,047.50 | 1,984.55 | 1,713.01 | 94.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,300.50 | 34,913.55 | 31,642.01 | 1,094.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,311.66 | 25,237.64 | 22,737.64 | 43.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,748.45 | 52,819.69 | 51,679.69 | 484.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 215.74 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.20 | -- | -- | 13.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,093.32 | 78,057.33 | 74,417.33 | 541.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,792.82 | -43,143.77 | -42,775.32 | 552.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 280.66 | -1,410.62 | -2,334.98 | -3,838.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 303,850.53 | 24,463.58 | -8,450.25 | -56,602.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 621,431.54 | 621,431.54 | 621,431.54 | 621,431.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 925,282.07 | 645,895.11 | 612,981.28 | 564,829.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,238.51 | -- | 39,977.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,217.09 | -- | 6,819.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,813.57 | -- | 25,317.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,961.49 | -- | 4,699.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 355.40 | -- | 181.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 260.85 | -- | -23.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 535.91 | -- | -14.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 252.69 | -- | -121.35 | -- | |
| 投资损失 | -13,278.43 | -- | -6,060.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,566.69 | -- | -1,500.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 391.14 | -- | 98.98 | -- | |
| 存货的减少 | 38,134.59 | -- | -27,561.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,287.81 | -- | -4,832.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 110,367.54 | -- | 51,869.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,911.85 | -- | 1,465.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 315,883.32 | -- | 90,314.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 925,282.07 | -- | 612,981.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 621,431.54 | -- | 621,431.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 303,850.53 | -- | -8,450.25 | -- | |
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