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| 中国西电(601179) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,406,375.00 | 784,697.84 | 502,757.01 | 165,295.19 | |
| 收到的税费返还 | 14,606.43 | 11,921.27 | 7,829.57 | 4,034.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,085.35 | 34,492.77 | 25,710.19 | 7,035.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,426,525.84 | 811,391.93 | 516,545.69 | 162,288.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 965,681.65 | 735,415.77 | 508,883.79 | 227,495.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 205,397.96 | 137,555.12 | 91,582.17 | 46,461.11 | |
| 支付的各项税费 | 85,904.26 | 61,285.12 | 50,285.67 | 24,928.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 146,683.46 | 94,598.19 | 61,384.36 | 36,628.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,492,060.72 | 1,078,795.82 | 751,293.91 | 336,766.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,534.88 | -267,403.89 | -234,748.22 | -174,477.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 172,890.97 | 111,023.18 | 110,023.18 | 62,760.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,823.42 | 6,806.55 | 5,461.32 | 3,389.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,086.91 | 629.18 | 107.80 | 94.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,766.65 | 3,086.15 | 1,558.94 | 715.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 186,567.95 | 121,545.05 | 117,151.24 | 66,960.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,139.27 | 46,920.29 | 35,211.51 | 8,155.93 | |
| 投资所支付的现金 | 76,039.44 | 51,126.54 | 1,125.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,434.35 | 2,386.87 | 950.68 | 820.87 | |
| 投资活动现金流出小计 | 134,613.05 | 100,433.70 | 37,287.19 | 8,976.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51,954.90 | 21,111.35 | 79,864.05 | 57,983.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,915.69 | 50,833.21 | 42,521.68 | 2,288.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 818.67 | 58.77 | 0.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,084.35 | 50,891.99 | 42,521.68 | 2,288.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,726.97 | 43,072.89 | 41,199.78 | 1,043.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,249.82 | 29,401.86 | 28,667.82 | 431.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 748.33 | 748.33 | 507.12 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,985.29 | 72,483.24 | 69,876.09 | 1,475.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,900.93 | -21,591.26 | -27,354.41 | 813.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,581.86 | -2,722.35 | 14.55 | -731.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,062.77 | -270,606.15 | -182,224.03 | -116,412.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 699,555.67 | 699,555.67 | 699,555.67 | 699,555.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 665,492.90 | 428,949.52 | 517,331.65 | 583,143.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,880.05 | -- | 23,809.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,225.90 | -- | 6,462.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 56,871.36 | -- | 28,132.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23,776.79 | -- | 11,081.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 475.25 | -- | 219.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,010.21 | -- | -87.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 42.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -544.51 | -- | -553.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,258.78 | -- | 1,600.36 | -- | |
| 投资损失 | -9,341.52 | -- | -4,794.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,225.69 | -- | 1,425.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -690.28 | -- | -77.33 | -- | |
| 存货的减少 | 30,942.04 | -- | -29,574.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -159,260.15 | -- | -151,641.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -42,381.52 | -- | -63,045.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -27,993.60 | -- | -57,746.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -65,534.88 | -- | -234,748.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 665,492.90 | -- | 517,331.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 699,555.67 | -- | 699,555.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,062.77 | -- | -182,224.03 | -- | |
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