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| 中国西电(601179) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,512,483.27 | 919,215.99 | 606,361.50 | 327,598.36 | |
| 收到的税费返还 | 16,660.92 | 9,266.52 | 6,005.54 | 4,340.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,582.64 | 27,486.68 | 16,761.58 | 15,639.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,542,658.16 | 1,032,229.33 | 726,602.62 | 199,799.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,278,270.40 | 840,831.92 | 566,458.56 | 300,368.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,751.78 | 141,258.97 | 93,295.96 | 48,969.22 | |
| 支付的各项税费 | 78,019.25 | 61,672.05 | 45,741.89 | 27,834.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 135,655.89 | 93,897.64 | 59,433.87 | 27,399.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,693,487.22 | 1,118,516.73 | 741,651.49 | 392,144.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150,829.06 | -86,287.40 | -15,048.87 | -192,345.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 194,214.34 | 95,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,633.11 | 2,152.79 | 984.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 284.24 | 46.03 | 17.47 | 1.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 472.19 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,800.69 | 95.14 | 53.66 | 11.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 218,404.56 | 97,293.97 | 41,055.51 | 13.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,683.19 | 17,110.28 | 12,995.95 | 8,783.09 | |
| 投资所支付的现金 | 416,225.00 | 309,225.00 | 141,225.00 | 60,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,534.88 | 1,409.00 | 1,260.30 | 1,118.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 441,443.07 | 327,744.29 | 155,481.25 | 69,901.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -223,038.51 | -230,450.32 | -114,425.73 | -69,888.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,557.35 | 46,574.90 | 46,574.90 | 2,179.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 946.10 | -- | 0.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,853.45 | 46,574.90 | 46,574.91 | 2,179.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,991.42 | 43,098.28 | 42,083.51 | 1,185.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,172.08 | 21,423.40 | 20,960.47 | 405.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 761.61 | 941.09 | 941.09 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.34 | 25.16 | 5.34 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,168.85 | 64,546.84 | 63,049.31 | 1,590.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,684.60 | -17,971.94 | -16,474.41 | 589.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 346.75 | 1,350.69 | 377.39 | -1,352.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -361,836.22 | -333,358.96 | -145,571.61 | -262,996.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 665,492.90 | 665,492.90 | 665,492.90 | 665,492.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 303,656.67 | 332,133.94 | 519,921.28 | 402,496.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,089.16 | -- | 19,270.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,530.08 | -- | 1,913.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,808.52 | -- | 24,223.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23,983.11 | -- | 11,587.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 662.52 | -- | 311.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -810.37 | -- | -54.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,709.31 | -- | -617.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,246.58 | -- | -3,858.15 | -- | |
| 投资损失 | -5,337.08 | -- | -947.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -930.00 | -- | 158.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 263.17 | -- | 331.15 | -- | |
| 存货的减少 | -61,048.61 | -- | -42,552.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -163,274.44 | -- | -170,549.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -42,243.28 | -- | 23,885.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -16,305.46 | -- | 121,849.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -150,829.06 | -- | -15,048.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 303,656.67 | -- | 519,921.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 665,492.90 | -- | 665,492.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -361,836.22 | -- | -145,571.61 | -- | |
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