中国西电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国西电(601179) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,228,045.77740,480.53321,855.531,779,775.941,051,608.44
收到的税费返还10,531.746,148.891,126.6213,458.2310,052.55
收到的其他与经营活动有关的现金180,733.22102,969.73110,746.0744,189.6194,704.91
经营活动现金流入小计1,463,253.21877,547.34534,682.091,904,944.231,279,728.77
购买商品、接受劳务支付的现金946,145.78601,876.09272,711.531,211,579.08901,207.79
支付给职工以及为职工支付的现金140,807.7191,436.3442,355.03210,624.03138,137.40
支付的各项税费64,963.8533,916.6317,682.4778,885.5558,840.05
支付的其他与经营活动有关的现金267,324.5478,664.00138,753.68223,923.19168,182.32
经营活动现金流出小计1,610,442.71894,121.53471,107.201,745,262.131,282,102.26
经营活动产生的现金流量净额-147,189.50-16,574.1863,574.89159,682.11-2,373.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金207,543.09130,325.2152,097.56223,341.18125,686.36
取得投资收益所收到的现金7,724.345,010.221,728.7816,825.2811,624.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额840.07810.93564.0815,264.225,607.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金193.67199.90191.461,234.36280.04
投资活动现金流入小计216,301.17136,346.2654,581.89256,665.06143,198.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,951.6913,846.972,128.4117,128.9511,180.49
投资所支付的现金305,943.73220,943.73163,000.00261,792.33178,791.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------738.01--
支付的其他与投资活动有关的现金1,171.74669.46--596.75194.24
投资活动现金流出小计331,067.16235,460.16165,128.41280,256.04190,166.06
投资活动产生的现金流量净额-114,765.99-99,113.90-110,546.53-23,590.98-46,967.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00200.00200.0070,060.66--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00200.00200.0070,060.66--
取得借款收到的现金82,090.4769,764.2229,350.9070,538.7149,278.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22.6515.05--26.2117.55
筹资活动现金流入小计82,313.1269,979.2629,550.90140,625.5849,296.09
偿还债务支付的现金47,513.8213,627.771,129.6193,389.1252,989.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,431.3818,434.191,083.0917,663.9017,023.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------988.30--
支付其他与筹资活动有关的现金306.35239.75204.39851.537,688.20
筹资活动现金流出小计66,251.5532,301.712,417.09111,904.5577,701.01
筹资活动产生的现金流量净额16,061.5737,677.5627,133.8028,721.03-28,404.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,884.403,434.78-498.80-2,318.87-657.92
五、现金及现金等价物净增加额-241,009.52-74,575.75-20,336.63162,493.28-78,404.33
加:期初现金及现金等价物余额499,454.67499,454.67499,454.67336,961.38336,959.38
六、期末现金及现金等价物余额258,445.14424,878.91479,118.03499,454.67258,555.05
附注
净利润--41,456.47--60,288.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,911.58---8,210.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,169.69--41,336.43--
无形资产摊销--12,231.53--24,798.93--
长期待摊费用摊销--353.91--566.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---684.12---10,594.67--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2,330.20---1,892.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--488.07--2,611.67--
投资损失---2,747.78---8,611.78--
递延所得税资产减少---879.92---4,436.46--
递延所得税负债增加--528.00--2,694.53--
存货的减少--12,736.95---29,693.24--
经营性应收项目的减少---106,629.61---95,858.90--
经营性应付项目的增加---61,453.06--99,583.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--48,860.80--90,758.09--
经营活动产生现金流量净额---16,574.18--159,682.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--424,878.91--499,454.67--
现金的期初余额--499,454.67--336,961.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---74,575.75--162,493.28--
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