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| 中国铁建(601186) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,836,682.70 | 29,798,734.10 | 16,472,404.20 | 8,532,710.70 | |
| 收到的税费返还 | 22,316.10 | 20,493.00 | 9,188.80 | 4,223.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 252,923.40 | 218,433.20 | 107,339.90 | 43,319.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,111,922.20 | 30,037,660.30 | 16,588,932.90 | 8,580,253.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,275,663.30 | 27,009,951.60 | 14,494,492.40 | 7,525,253.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,266,990.10 | 1,459,767.50 | 1,171,177.70 | 493,886.20 | |
| 支付的各项税费 | 1,429,286.10 | 868,014.80 | 582,506.40 | 249,820.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 514,725.70 | 695,106.50 | 198,703.70 | 33,982.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,486,665.20 | 30,032,840.40 | 16,446,880.20 | 8,302,942.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 625,257.00 | 4,819.90 | 142,052.70 | 277,310.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,900.10 | 9,182.10 | 4,565.90 | 103.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,085.30 | 5,419.10 | 54.30 | 1,593.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128,703.80 | 32,952.60 | 31,482.50 | 1,305.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 82,969.30 | 332,294.10 | 49,487.20 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,056,827.40 | 379,847.90 | 368,380.80 | 3,003.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,701,442.90 | 760,209.50 | 596,070.80 | 242,589.40 | |
| 投资所支付的现金 | 117,996.10 | 55,288.10 | 52,698.70 | 2,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,600.00 | 24,600.00 | 24,600.00 | 16,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 483,917.90 | -- | 225.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,609,332.40 | 1,324,015.50 | 864,349.60 | 261,414.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,552,505.00 | -944,167.60 | -495,968.80 | -258,411.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,682.70 | 17,500.00 | 516.10 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,682.70 | 17,500.00 | 516.10 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,923,055.90 | 2,351,192.60 | 1,279,057.80 | 659,282.40 | |
| 发行债券收到的现金 | 500,000.00 | 489,084.10 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,440,738.60 | 2,857,776.70 | 1,279,573.90 | 659,282.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,030,071.00 | 1,119,568.70 | 802,849.80 | 507,175.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 374,787.60 | 289,368.10 | 68,731.00 | 11,885.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,032.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,404,858.60 | 1,408,936.80 | 871,580.80 | 519,061.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,035,880.00 | 1,448,839.90 | 407,993.10 | 140,221.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,322.60 | 340.40 | -13,481.40 | -790.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,309.40 | 509,832.60 | 40,595.60 | 158,330.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,507,005.00 | 5,507,005.00 | 5,507,005.00 | 5,507,005.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,592,314.40 | 6,016,837.60 | 5,547,600.60 | 5,665,335.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 431,663.60 | -- | 342,517.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61,400.80 | -- | 6,073.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 760,797.80 | -- | 357,708.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,793.80 | -- | 7,336.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -768.90 | -- | -1,787.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,041.00 | -- | 2,929.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,006.50 | -- | 6,942.30 | -- | |
| 投资损失 | -13,536.30 | -- | -2,973.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 28,125.40 | -- | 12,288.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -753.10 | -- | -486.90 | -- | |
| 存货的减少 | -2,556,319.70 | -- | -1,162,444.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,301,754.60 | -- | -1,077,812.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,313,401.90 | -- | 2,065,475.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 625,257.00 | -- | 142,052.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,414,199.80 | 6,016,837.60 | 86,245.60 | 5,665,335.40 | |
| 现金的期初余额 | 4,652,595.70 | 5,507,005.00 | 61,063.20 | 5,507,005.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | 178,114.60 | -- | 5,461,355.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 854,409.30 | -- | 5,445,941.80 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 85,309.40 | 509,832.60 | 40,595.60 | 158,330.40 | |
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