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| 中国铁建(601186) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,431,961.90 | 31,060,029.10 | 20,170,860.10 | 9,036,646.50 | |
| 收到的税费返还 | 27,367.00 | 19,816.10 | 12,883.40 | 6,430.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 223,827.70 | 169,700.20 | 105,990.50 | 56,763.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,683,156.60 | 31,249,545.40 | 20,289,734.00 | 9,099,840.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,433,984.90 | 29,586,877.50 | 19,224,488.30 | 8,529,772.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,586,389.30 | 1,768,015.50 | 1,207,617.20 | 632,357.80 | |
| 支付的各项税费 | 1,455,786.20 | 940,588.50 | 800,070.80 | 322,404.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 464,627.30 | 711,443.30 | 314,559.20 | 39,797.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,940,787.70 | 33,006,924.80 | 21,546,735.50 | 9,524,332.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,257,631.10 | -1,757,379.40 | -1,257,001.50 | -424,491.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 876.60 | 5,148.30 | 1,722.70 | 15.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,948.20 | 4,740.00 | 1,617.40 | 65.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123,754.70 | 47,645.20 | 44,044.60 | 2,887.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 138,020.70 | 557,244.50 | 63,125.70 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,248,286.10 | 616,778.00 | 590,725.60 | 2,968.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,205,363.60 | 736,393.30 | 568,781.20 | 313,075.30 | |
| 投资所支付的现金 | 20,915.20 | 29,387.20 | 16,835.90 | 23,921.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 174.30 | 9,995.30 | 9,995.30 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 132,791.60 | 381,816.70 | 10,609.60 | 0.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,308,586.90 | 1,157,592.50 | 923,591.90 | 336,997.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,060,300.80 | -540,814.50 | -332,866.30 | -334,029.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,583.80 | 3,263.70 | 3,263.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,583.80 | 3,263.70 | 3,263.70 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,630,472.80 | 4,551,144.80 | 3,384,777.20 | 1,386,383.90 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,491,000.00 | -- | 65,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,133,056.60 | 4,554,408.50 | 3,453,040.90 | 1,386,383.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,490,723.50 | 1,674,175.10 | 973,558.50 | 619,901.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 477,440.10 | 319,382.90 | 172,175.50 | 76,562.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,010.50 | -- | 1,287.40 | 23,856.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,968,163.60 | 1,993,558.00 | 1,145,734.00 | 696,463.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,164,893.00 | 2,560,850.50 | 2,307,306.90 | 689,920.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22,517.20 | -2,794.20 | -2,810.40 | 2,805.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,824,443.90 | 259,862.40 | 714,628.70 | -65,795.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,592,314.40 | 5,592,314.40 | 5,592,314.40 | 5,592,314.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,416,758.30 | 5,852,176.80 | 6,306,943.10 | 5,526,519.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 788,196.40 | -- | 362,567.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 62,455.90 | -- | 427.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 921,871.80 | -- | 442,280.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,908.00 | -- | 8,780.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14,713.40 | -- | 6,950.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,710.90 | -- | 908.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 160,538.70 | -- | 43,825.50 | -- | |
| 投资损失 | -16,838.30 | -- | -8,276.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8,332.70 | -- | 9,555.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,523.40 | -- | -141.70 | -- | |
| 存货的减少 | -1,491,877.30 | -- | -1,420,909.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,815,874.10 | -- | -1,703,353.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,838,865.00 | -- | 1,621,040.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -620,659.30 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,257,631.10 | -- | -1,257,001.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,046,678.90 | -- | 5,772,786.40 | 5,526,519.00 | |
| 现金的期初余额 | 5,414,199.80 | -- | 5,414,199.80 | 5,592,314.40 | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,370,079.40 | -- | 534,156.70 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 178,114.60 | -- | 178,114.60 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,824,443.90 | -- | 714,628.70 | -65,795.40 | |
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