中国铁建

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国铁建(601186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,346,647.5034,671,849.7013,666,983.8083,091,221.9057,984,667.40
收到的税费返还23,418.2013,123.602,733.6011,961.6026,711.40
收到的其他与经营活动有关的现金877,156.20607,129.20417,079.401,651,248.50641,754.30
经营活动现金流入小计65,247,221.9035,445,544.0013,897,356.7084,754,432.0058,701,686.30
购买商品、接受劳务支付的现金61,390,908.3035,178,164.9015,570,952.3070,263,059.6053,299,512.70
支付给职工以及为职工支付的现金4,552,481.003,081,349.701,659,195.706,387,946.604,403,742.20
支付的各项税费1,719,977.501,227,699.00670,606.702,614,875.301,993,488.50
支付的其他与经营活动有关的现金727,559.50555,500.90352,125.601,087,216.50611,804.90
经营活动现金流出小计68,367,926.3040,253,395.2018,137,240.0080,753,848.2060,695,846.40
经营活动产生的现金流量净额-3,120,704.40-4,807,851.20-4,239,883.304,000,583.80-1,994,160.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金343,664.90232,117.2012,701.70630,958.00564,321.20
取得投资收益所收到的现金18,977.5017,277.004,491.20102,343.0057,574.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额93,075.4087,461.60634.60125,809.9090,784.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金195,851.2096,059.707,995.909,579.5011,631.70
投资活动现金流入小计651,569.00532,707.0025,823.40868,690.40724,312.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,703,882.601,219,393.40553,188.903,226,499.702,085,748.90
投资所支付的现金1,478,355.80734,282.90296,042.002,395,863.301,491,355.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------21,288.30--
支付的其他与投资活动有关的现金63,219.8034,723.7013,786.0088,580.90182,978.30
投资活动现金流出小计3,245,458.201,988,400.00863,016.905,885,576.203,760,082.90
投资活动产生的现金流量净额-2,593,889.20-1,455,693.00-837,193.50-5,016,885.80-3,035,770.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金368,949.30338,784.3058,146.305,127,644.901,640,122.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金338,949.30338,784.3029,147.101,876,664.50701,220.30
取得借款收到的现金15,045,389.6010,411,405.506,007,382.6013,796,360.7011,200,604.50
发行债券收到的现金--918,317.60--1,882,712.70--
收到其他与筹资活动有关的现金509,699.90350,000.003,045.80650,700.00443,525.10
筹资活动现金流入小计15,924,038.8012,018,507.406,068,574.7021,457,418.3013,284,251.90
偿还债务支付的现金9,880,776.407,393,029.602,391,608.0016,307,120.307,656,191.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,409,827.80757,356.30268,365.601,632,494.001,378,732.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润170,001.40144,976.5033,288.50181,932.80107,752.60
支付其他与筹资活动有关的现金637,066.60609,176.80115,237.801,498,004.501,390,458.20
筹资活动现金流出小计11,927,670.808,759,562.702,775,211.4019,437,618.8010,425,382.50
筹资活动产生的现金流量净额3,996,368.003,258,944.703,293,363.302,019,799.502,858,869.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26,734.1016,183.30-15,091.2017,092.404,842.20
五、现金及现金等价物净增加额-1,744,959.70-2,988,416.20-1,798,804.701,020,589.90-2,166,219.20
加:期初现金及现金等价物余额14,029,361.6014,029,361.6014,029,361.6013,008,771.7013,008,771.50
六、期末现金及现金等价物余额12,284,401.9011,040,945.4012,230,556.9014,029,361.6010,842,552.30
附注
净利润--1,088,702.10--2,262,369.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--743.00--149,379.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--691,550.00--1,696,008.50--
无形资产摊销--124,905.50--60,770.60--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20,246.20---21,156.40--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---21,538.30---65,654.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--224,221.40--559,764.30--
投资损失---110,344.00---279,032.10--
递延所得税资产减少--12,305.50---69,135.50--
递延所得税负债增加--13,695.30--18,097.50--
存货的减少---3,281,136.70---3,493,520.90--
经营性应收项目的减少---1,854,432.30---1,962,111.20--
经营性应付项目的增加--314,185.60--8,014,216.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,807,851.20--4,000,583.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,905,873.50--13,475,123.20--
现金的期初余额--13,475,123.20--12,878,670.40--
现金等价物的期末余额--135,071.90--554,238.40--
现金等价物的期初余额--554,238.40--130,101.30--
现金及现金等价物的净增加额---2,988,416.20--1,020,589.90--
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