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| 龙江交通(601188) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,038.77 | 94,200.34 | 55,739.63 | 26,656.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,459.31 | 5,835.26 | 2,875.86 | 1,764.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,498.08 | 100,035.60 | 58,615.50 | 28,420.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,062.72 | 14,724.26 | 7,656.61 | 5,955.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,276.94 | 6,765.82 | 3,886.54 | 1,445.04 | |
| 支付的各项税费 | 16,149.15 | 13,360.04 | 8,622.63 | 4,487.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,919.21 | 6,201.50 | 3,365.42 | 1,908.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,408.02 | 41,051.61 | 23,531.20 | 13,796.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,090.06 | 58,984.00 | 35,084.30 | 14,624.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59.90 | 101.92 | -- | 72.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,056.72 | 2,966.93 | 83.55 | 3.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.03 | 18.08 | 18.08 | 10.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,809.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,971.20 | 3,086.93 | 101.63 | 85.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,837.57 | 1,028.32 | 539.92 | 305.25 | |
| 投资所支付的现金 | 220.04 | 187.72 | 11.55 | 3.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,417.26 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,474.87 | 1,216.04 | 551.47 | 308.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,496.32 | 1,870.89 | -449.84 | -222.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,119.00 | 15,870.00 | 9,570.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,726.36 | 8,726.36 | 41.56 | 41.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,944.03 | 24,596.36 | 9,611.56 | 3,041.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,944.03 | -24,596.36 | -9,611.56 | -3,041.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,642.35 | 36,258.52 | 25,022.89 | 11,359.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,075.38 | 58,969.31 | 58,969.31 | 58,969.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,717.73 | 95,227.84 | 83,992.21 | 70,329.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,538.45 | -- | 17,994.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,024.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,230.82 | -- | 5,457.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,823.92 | -- | 891.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.61 | -- | 63.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.14 | -- | 51.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,009.22 | -- | -343.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -9,687.38 | -- | -8,979.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -48.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 87,870.75 | -- | 2,119.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,570.44 | -- | -114.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -65,432.69 | -- | 17,943.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,090.06 | -- | 35,084.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,717.73 | -- | 83,992.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,075.38 | -- | 58,969.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,642.35 | -- | 25,022.89 | -- | |
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