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| 龙江交通(601188) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,014.60 | 31,812.92 | 18,326.44 | 8,618.78 | |
| 收到的税费返还 | 2,881.24 | 46.96 | 46.88 | 14.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,856.61 | 5,801.68 | 698.38 | 917.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,752.45 | 37,661.56 | 19,071.70 | 9,550.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,565.28 | 11,528.91 | 4,938.87 | 960.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,125.79 | 6,728.45 | 4,132.28 | 2,175.21 | |
| 支付的各项税费 | 4,896.61 | 3,569.86 | 2,367.82 | 749.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,898.30 | 6,619.08 | 1,602.40 | 969.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,485.98 | 28,446.30 | 13,041.38 | 4,854.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,266.48 | 9,215.26 | 6,030.33 | 4,695.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,495.82 | 63,921.41 | 50,421.41 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,055.91 | 2,496.59 | 2,095.71 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.28 | 10.06 | 8.91 | 8.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.45 | -- | 153.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,576.02 | 66,429.51 | 52,526.03 | 161.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,743.25 | 4,342.74 | 746.27 | 481.35 | |
| 投资所支付的现金 | 98,578.12 | 90,001.40 | 80,001.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.45 | -- | -- | 0.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,321.82 | 94,344.15 | 80,747.68 | 482.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,745.80 | -27,914.64 | -28,221.65 | -320.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,052.12 | 10,052.12 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,299.15 | 1,246.57 | 1,246.57 | 739.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,351.27 | 12,648.69 | 2,596.57 | 2,089.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,351.27 | -12,648.69 | -2,596.57 | -2,089.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,830.59 | -31,348.07 | -24,787.89 | 2,285.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,408.49 | 100,408.49 | 100,408.49 | 100,525.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,577.90 | 69,060.42 | 75,620.60 | 102,811.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,048.12 | -- | 10,298.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,665.50 | -- | 8,890.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 154.51 | -- | 119.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.09 | -- | 17.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.13 | -- | 7.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 463.38 | -- | -228.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23.57 | -- | 11.38 | -- | |
| 投资损失 | -8,116.73 | -- | -4,490.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -472.22 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,172.42 | -- | 2,406.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,135.99 | -- | -4,756.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,469.19 | -- | -6,293.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -18,149.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,266.48 | -- | 6,030.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,577.90 | -- | 75,620.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,408.49 | -- | 100,408.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,830.59 | -- | -24,787.89 | -- | |
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