龙江交通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
龙江交通(601188) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,856.3211,675.73
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,515.47912.16
经营活动现金流入小计27,371.7912,587.89
购买商品、接受劳务支付的现金12,879.9011,536.07
支付给职工以及为职工支付的现金5,766.542,788.62
支付的各项税费1,867.07411.96
支付的其他与经营活动有关的现金3,388.86993.60
经营活动现金流出小计23,902.3715,730.25
经营活动产生的现金流量净额3,469.42-3,142.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70,198.95--
取得投资收益所收到的现金2,090.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.023.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计72,310.253.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,543.672,089.73
投资所支付的现金50,000.003,470.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计53,543.675,559.75
投资活动产生的现金流量净额18,766.58-5,555.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.96--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,854.49400.00
筹资活动现金流入小计3,155.45400.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,377.63--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金4,056.2950.00
筹资活动现金流出小计12,433.9250.00
筹资活动产生的现金流量净额-9,278.47350.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额12,957.52-8,348.16
加:期初现金及现金等价物余额64,356.1564,310.74
六、期末现金及现金等价物余额77,313.6755,962.59
附注
净利润7,687.46--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,500.01--
无形资产摊销12.49--
长期待摊费用摊销489.21--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-26.70--
固定资产报废损失-12.02--
公允价值变动损失774.45--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用-222.97--
投资损失-4,112.22--
递延所得税资产减少-187.86--
递延所得税负债增加12.96--
存货的减少-4,635.41--
经营性应收项目的减少-1,579.40--
经营性应付项目的增加1,342.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-649.73--
经营活动产生现金流量净额3,469.42--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额77,313.67--
现金的期初余额64,356.15--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额12,957.52--
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