报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 246,607.62 | 145,354.62 | 88,897.59 | 45,979.12 |
拆入资金净增加额 | 209,100.00 | 164,100.00 | -- | 40,000.00 |
回购业务资金净增加额 | 614,842.49 | 67,503.79 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 193,550.14 | 223,278.25 | 161,930.21 | 97.22 |
经营活动现金流入小计 | 1,833,251.97 | 885,418.63 | 376,591.29 | 181,909.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,855.56 | 44,137.72 | 33,610.47 | 23,410.76 |
支付的各项税费 | 43,746.92 | 33,301.52 | 23,017.76 | 6,863.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 105,102.69 | 90,540.92 | 60,630.65 | 42,875.02 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 61,315.50 | 27,759.98 | 16,734.52 | 9,322.73 |
经营活动现金流出小计 | 905,095.23 | 471,843.83 | 411,960.72 | 193,630.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 928,156.74 | 413,574.80 | -35,369.43 | -11,721.26 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | -- | -- | 45,283.96 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 107,054.13 | 72,461.95 | 52,738.68 | 23,013.43 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 24.40 | 17.23 | 3.58 | 1.14 |
投资活动现金流入小计 | 107,078.53 | 72,479.18 | 98,026.23 | 23,014.57 |
投资支付的现金 | 289,354.55 | 154,161.81 | -- | 89,097.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,339.12 | 2,647.90 | 1,482.29 | 486.04 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 294,693.67 | 156,809.70 | 1,482.29 | 89,583.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -187,615.14 | -84,330.53 | 96,543.94 | -66,569.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 22.44 | 22.44 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 714,000.00 | 564,000.00 | 404,000.00 | 264,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,943.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 804,965.44 | 564,022.44 | 404,000.00 | 264,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 642,000.00 | 482,000.00 | 342,000.00 | 102,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,796.07 | 27,531.47 | 18,922.11 | 9,240.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 682,796.07 | 509,531.47 | 360,922.11 | 111,240.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 122,169.37 | 54,490.97 | 43,077.89 | 152,759.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.35 | 7.11 | 6.92 | 6.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 862,714.32 | 383,742.36 | 104,259.32 | 74,476.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 573,629.66 | 573,629.66 | 573,629.66 | 573,629.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,436,343.98 | 957,372.02 | 677,888.98 | 648,105.90 |
附注 |
净利润 | 104,059.77 | 71,599.81 | 49,235.63 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5,203.28 | -- | -- | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,008.97 | 2,220.88 | 1,471.64 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 1,898.45 | 1,347.79 | 923.29 | -- |
其中:无形资产摊销 | 1,053.64 | 709.90 | 463.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | 844.81 | 637.89 | 459.32 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.18 | -14.95 | -3.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -23,839.81 | -14,763.46 | -131,471.12 | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 354.15 | -5,378.02 | -101.70 | -- |
财务费用 | 45,356.09 | 34,214.98 | 22,430.93 | -- |
投资损失 | -110,192.73 | -74,711.58 | -52,731.00 | -- |
汇兑损益/(损失) | -3.35 | -7.11 | -6.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -5,380.43 | -2,789.65 | 1,921.10 | -- |
递延所得税负债增加 | 482.74 | 2,115.57 | 25.43 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -868,115.71 | -791,277.57 | -347,310.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,775,345.49 | 1,191,018.09 | 420,247.83 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 928,156.74 | 413,574.80 | -35,369.43 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,436,343.98 | 957,372.02 | 677,888.98 | -- |
减:现金的期初余额 | 573,629.66 | 573,629.66 | 573,629.66 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 862,714.32 | 383,742.36 | 104,259.32 | -- |