东兴证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东兴证券(601198) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金246,607.62145,354.6288,897.5945,979.12
拆入资金净增加额209,100.00164,100.00--40,000.00
回购业务资金净增加额614,842.4967,503.79----
收到的其他与经营活动有关的现金193,550.14223,278.25161,930.2197.22
经营活动现金流入小计1,833,251.97885,418.63376,591.29181,909.63
支付给职工以及为职工支付的现金56,855.5644,137.7233,610.4723,410.76
支付的各项税费43,746.9233,301.5223,017.766,863.65
支付其他与经营活动有关的现金105,102.6990,540.9260,630.6542,875.02
支付利息、手续费及佣金的现金61,315.5027,759.9816,734.529,322.73
经营活动现金流出小计905,095.23471,843.83411,960.72193,630.90
经营活动产生的现金流量净额928,156.74413,574.80-35,369.43-11,721.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----45,283.96--
取得投资收益收到的现金107,054.1372,461.9552,738.6823,013.43
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金24.4017.233.581.14
投资活动现金流入小计107,078.5372,479.1898,026.2323,014.57
投资支付的现金289,354.55154,161.81--89,097.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,339.122,647.901,482.29486.04
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计294,693.67156,809.701,482.2989,583.69
投资活动产生的现金流量净额-187,615.14-84,330.5396,543.94-66,569.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22.4422.44----
取得借款收到的现金50,000.00------
发行债券收到的现金714,000.00564,000.00404,000.00264,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金40,943.00------
筹资活动现金流入小计804,965.44564,022.44404,000.00264,000.00
偿还债务支付的现金642,000.00482,000.00342,000.00102,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,796.0727,531.4718,922.119,240.15
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计682,796.07509,531.47360,922.11111,240.15
筹资活动产生的现金流量净额122,169.3754,490.9743,077.89152,759.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.357.116.926.78
五、现金及现金等价物净增加额862,714.32383,742.36104,259.3274,476.24
加:期初现金及现金等价物余额573,629.66573,629.66573,629.66573,629.66
六、期末现金及现金等价物余额1,436,343.98957,372.02677,888.98648,105.90
附注
净利润104,059.7771,599.8149,235.63--
加:少数股东损益--------
资产减值准备5,203.28------
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,008.972,220.881,471.64--
无形资产、递延资产及其他资产摊销1,898.451,347.79923.29--
其中:无形资产摊销1,053.64709.90463.97--
长期待摊费用摊销844.81637.89459.32--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20.18-14.95-3.58--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少-23,839.81-14,763.46-131,471.12--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失354.15-5,378.02-101.70--
财务费用45,356.0934,214.9822,430.93--
投资损失-110,192.73-74,711.58-52,731.00--
汇兑损益/(损失)-3.35-7.11-6.92--
递延所得税资产减少-5,380.43-2,789.651,921.10--
递延所得税负债增加482.742,115.5725.43--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-868,115.71-791,277.57-347,310.97--
经营性应付项目的增加1,775,345.491,191,018.09420,247.83--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>928,156.74413,574.80-35,369.43--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,436,343.98957,372.02677,888.98--
减:现金的期初余额573,629.66573,629.66573,629.66--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额862,714.32383,742.36104,259.32--
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