国泰君安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
国泰君安(601211) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--788,874.337,020.03901,546.13
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金1,857,648.301,256,133.68619,504.30326,614.32
拆入资金净增加额540,400.00508,500.00120,700.00160,700.00
回购业务资金净增加额3,776,922.52222,558.32206,890.10--
收到的其他与经营活动有关的现金792,200.481,118,869.93146,762.67159,338.89
经营活动现金流入小计11,855,169.535,169,814.461,701,345.191,994,668.28
支付给职工以及为职工支付的现金351,245.10247,139.47171,092.8874,825.85
支付的各项税费184,536.37134,230.8299,664.1156,621.21
支付其他与经营活动有关的现金723,852.67397,824.38167,395.93103,871.04
支付利息、手续费及佣金的现金364,301.59248,891.83111,679.00108,541.90
经营活动现金流出小计6,913,631.313,647,772.611,132,046.841,063,855.04
经营活动产生的现金流量净额4,941,538.221,522,041.84569,298.35930,813.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,831,002.781,846,972.151,350,918.38845,402.09
取得投资收益收到的现金165,515.9430,473.7614,630.6930,702.65
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额13,278.9712,431.937,324.763,044.19
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,568,991.592,519,892.461,372,873.82879,148.93
投资支付的现金3,627,036.651,382,769.771,209,147.511,306,093.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金118,768.44102,740.2992,707.5866,888.62
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,745,805.081,485,510.061,479,993.921,372,982.17
投资活动产生的现金流量净额-176,813.491,034,382.40-107,120.10-493,833.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金108,036.71108,212.3055,013.48--
取得借款收到的现金5,657,888.331,576,686.491,678,768.81721,955.09
发行债券收到的现金6,266,985.714,030,103.302,546,210.531,357,850.92
收到其他与筹资活动有关的现金--1,177.71----
筹资活动现金流入小计12,032,910.755,716,179.794,279,992.822,079,806.02
偿还债务支付的现金8,998,969.314,094,327.823,025,206.621,870,465.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金239,056.94161,621.9558,816.4524,300.92
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计9,238,026.244,255,949.773,084,023.061,894,766.89
筹资活动产生的现金流量净额2,794,884.511,460,230.021,195,969.76185,039.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,289.6414,426.4914,555.667,749.34
五、现金及现金等价物净增加额7,563,898.884,031,080.761,672,703.67629,768.46
加:期初现金及现金等价物余额4,698,484.754,698,484.754,698,484.754,698,484.75
六、期末现金及现金等价物余额12,262,383.638,729,565.516,371,188.425,328,253.22
附注
净利润717,159.63--227,114.40--
加:少数股东损益--------
资产减值准备40,869.76--9,822.89--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧19,016.35--6,955.20--
无形资产、递延资产及其他资产摊销11,154.97--5,356.43--
其中:无形资产摊销3,877.07--2,110.41--
长期待摊费用摊销7,277.90--3,246.03--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,371.87---117.78--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少--------
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-322,154.78---86,736.86--
财务费用241,343.21--83,082.04--
投资损失-177,163.57---44,277.08--
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少41,058.03--23,832.30--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-6,283,551.65---513,171.55--
经营性应付项目的增加10,662,107.91--858,786.87--
其他-2,929.77---1,394.22--
经营活动产生的现金流量净额<附表>4,941,538.22--569,298.35--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,628,281.53--4,963,422.59--
减:现金的期初余额3,653,067.46--3,653,067.46--
加:现金等价物的期末余额2,634,102.10--1,407,765.84--
减:现金等价物的期初余额1,045,417.29--1,045,417.29--
现金及现金等价物净增加额7,563,898.88--1,672,703.67--
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