- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
国泰君安(601211) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | 788,874.33 | 7,020.03 | 901,546.13 | |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,857,648.30 | 1,256,133.68 | 619,504.30 | 326,614.32 | |
拆入资金净增加额 | 540,400.00 | 508,500.00 | 120,700.00 | 160,700.00 | |
回购业务资金净增加额 | 3,776,922.52 | 222,558.32 | 206,890.10 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 792,200.48 | 1,118,869.93 | 146,762.67 | 159,338.89 | |
经营活动现金流入小计 | 11,855,169.53 | 5,169,814.46 | 1,701,345.19 | 1,994,668.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 351,245.10 | 247,139.47 | 171,092.88 | 74,825.85 | |
支付的各项税费 | 184,536.37 | 134,230.82 | 99,664.11 | 56,621.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 723,852.67 | 397,824.38 | 167,395.93 | 103,871.04 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 364,301.59 | 248,891.83 | 111,679.00 | 108,541.90 | |
经营活动现金流出小计 | 6,913,631.31 | 3,647,772.61 | 1,132,046.84 | 1,063,855.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,941,538.22 | 1,522,041.84 | 569,298.35 | 930,813.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 2,831,002.78 | 1,846,972.15 | 1,350,918.38 | 845,402.09 | |
取得投资收益收到的现金 | 165,515.94 | 30,473.76 | 14,630.69 | 30,702.65 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 13,278.97 | 12,431.93 | 7,324.76 | 3,044.19 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,568,991.59 | 2,519,892.46 | 1,372,873.82 | 879,148.93 | |
投资支付的现金 | 3,627,036.65 | 1,382,769.77 | 1,209,147.51 | 1,306,093.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118,768.44 | 102,740.29 | 92,707.58 | 66,888.62 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,745,805.08 | 1,485,510.06 | 1,479,993.92 | 1,372,982.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -176,813.49 | 1,034,382.40 | -107,120.10 | -493,833.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 108,036.71 | 108,212.30 | 55,013.48 | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,657,888.33 | 1,576,686.49 | 1,678,768.81 | 721,955.09 | |
发行债券收到的现金 | 6,266,985.71 | 4,030,103.30 | 2,546,210.53 | 1,357,850.92 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,177.71 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 12,032,910.75 | 5,716,179.79 | 4,279,992.82 | 2,079,806.02 | |
偿还债务支付的现金 | 8,998,969.31 | 4,094,327.82 | 3,025,206.62 | 1,870,465.97 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 239,056.94 | 161,621.95 | 58,816.45 | 24,300.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 9,238,026.24 | 4,255,949.77 | 3,084,023.06 | 1,894,766.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,794,884.51 | 1,460,230.02 | 1,195,969.76 | 185,039.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,289.64 | 14,426.49 | 14,555.66 | 7,749.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,563,898.88 | 4,031,080.76 | 1,672,703.67 | 629,768.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,698,484.75 | 4,698,484.75 | 4,698,484.75 | 4,698,484.75 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,262,383.63 | 8,729,565.51 | 6,371,188.42 | 5,328,253.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 717,159.63 | -- | 227,114.40 | -- | |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 40,869.76 | -- | 9,822.89 | -- | |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,016.35 | -- | 6,955.20 | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 11,154.97 | -- | 5,356.43 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 3,877.07 | -- | 2,110.41 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 7,277.90 | -- | 3,246.03 | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,371.87 | -- | -117.78 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -322,154.78 | -- | -86,736.86 | -- | |
财务费用 | 241,343.21 | -- | 83,082.04 | -- | |
投资损失 | -177,163.57 | -- | -44,277.08 | -- | |
汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 41,058.03 | -- | 23,832.30 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,283,551.65 | -- | -513,171.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,662,107.91 | -- | 858,786.87 | -- | |
其他 | -2,929.77 | -- | -1,394.22 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 4,941,538.22 | -- | 569,298.35 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,628,281.53 | -- | 4,963,422.59 | -- | |
减:现金的期初余额 | 3,653,067.46 | -- | 3,653,067.46 | -- | |
加:现金等价物的期末余额 | 2,634,102.10 | -- | 1,407,765.84 | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | 1,045,417.29 | -- | 1,045,417.29 | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | 7,563,898.88 | -- | 1,672,703.67 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |