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| 君正集团(601216) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,425.03 | 101,866.98 | 69,019.69 | 39,151.79 | |
| 收到的税费返还 | 4,561.19 | 3,168.25 | 65.08 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,800.02 | 2,422.83 | 1,665.02 | 368.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,786.24 | 107,458.06 | 70,749.78 | 39,520.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,953.80 | 64,207.37 | 36,328.91 | 22,480.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,783.22 | 16,100.28 | 10,588.54 | 5,245.26 | |
| 支付的各项税费 | 37,525.67 | 26,905.04 | 19,457.68 | 5,718.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,642.01 | 14,237.78 | 9,619.13 | 4,821.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,904.69 | 121,450.46 | 75,994.27 | 38,266.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,881.55 | -13,992.40 | -5,244.49 | 1,253.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 410.00 | 410.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 461.67 | 461.67 | 461.67 | 361.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.50 | 8.50 | 2.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,459.33 | 836.35 | 511.44 | 386.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,339.50 | 1,716.51 | 975.61 | 747.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,949.55 | 31,523.29 | 20,379.56 | 12,280.21 | |
| 投资所支付的现金 | 4,269.47 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.04 | 3.04 | 2.96 | 0.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,222.06 | 31,526.33 | 20,382.52 | 12,280.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,882.56 | -29,809.81 | -19,406.92 | -11,533.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 117,000.00 | 45,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,000.00 | 45,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,103.00 | 7,600.00 | 5,600.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,086.69 | 12,816.90 | 4,351.70 | 2,203.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,189.69 | 20,416.90 | 9,951.70 | 3,203.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,810.31 | 24,583.10 | -7,951.70 | -1,203.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.40 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,211.10 | -19,219.12 | -32,603.10 | -11,483.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,494.35 | 39,494.35 | 39,494.35 | 39,494.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,283.25 | 20,275.23 | 6,891.25 | 28,011.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,448.05 | -- | 25,619.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 388.44 | -- | 118.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,067.68 | -- | 15,622.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 690.07 | -- | 300.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,301.11 | -- | 614.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.26 | -- | 10.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,262.32 | -- | 4,581.55 | -- | |
| 投资损失 | 892.65 | -- | -70.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -85.95 | -- | -15.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,125.79 | -- | 1,491.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,824.22 | -- | -57,109.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -40,889.89 | -- | 3,591.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -226.65 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,881.55 | -- | -5,244.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,283.25 | -- | 6,891.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,494.35 | -- | 39,494.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,211.10 | -- | -32,603.10 | -- | |
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