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| 君正集团(601216) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,545.46 | 261,662.26 | 186,212.19 | 135,922.16 | |
| 收到的税费返还 | 4,361.12 | 2,852.40 | 1,816.07 | 259.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,495.42 | 26,326.31 | 21,636.13 | 16,815.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 437,402.00 | 290,840.98 | 209,664.39 | 152,996.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,299.82 | 58,016.42 | 36,284.90 | 22,077.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,599.90 | 25,295.90 | 17,654.13 | 9,488.62 | |
| 支付的各项税费 | 49,603.63 | 39,511.16 | 27,307.00 | 15,859.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,787.65 | 48,781.80 | 37,720.02 | 24,603.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 233,291.00 | 171,605.28 | 118,966.05 | 72,029.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,111.00 | 119,235.70 | 90,698.33 | 80,967.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,462.80 | 1,857.80 | 1,832.60 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,352.99 | 25,352.99 | 25,352.99 | 600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,558.48 | 2,558.48 | 2,553.98 | 500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,374.27 | 29,769.27 | 29,739.57 | 1,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,877.47 | 14,967.30 | 12,082.84 | 6,147.59 | |
| 投资所支付的现金 | 173,685.60 | 173,685.60 | 173,685.60 | 173,685.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 296.20 | 296.20 | 72.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 192,563.07 | 188,949.10 | 186,064.64 | 179,905.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -162,188.80 | -159,179.83 | -156,325.07 | -178,805.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 116,000.00 | 116,000.00 | 116,000.00 | 31,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,000.00 | 116,000.00 | 116,000.00 | 31,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 322,200.00 | 252,201.34 | 231,701.34 | 43,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,866.77 | 28,546.58 | 18,482.78 | 7,687.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 145,008.57 | 132,274.67 | 119,777.91 | 12,341.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 505,075.34 | 413,022.60 | 369,962.03 | 63,528.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -389,075.34 | -297,022.60 | -253,962.03 | -32,528.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.24 | 20.04 | 14.97 | -3.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -347,104.91 | -336,946.70 | -319,573.80 | -130,370.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 403,733.42 | 403,733.42 | 403,733.42 | 403,733.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,628.51 | 66,786.72 | 84,159.62 | 273,363.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 158,348.99 | -- | 62,843.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,381.91 | -- | 179.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 79,807.04 | -- | 40,599.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,787.90 | -- | 873.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,520.53 | -- | 760.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -265.67 | -- | -117.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,673.95 | -- | 17,481.79 | -- | |
| 投资损失 | -37,650.62 | -- | -17,361.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -234.37 | -- | 16.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,291.95 | -- | 6,026.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,660.14 | -- | 24,474.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,584.00 | -- | -45,077.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -42.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 204,111.00 | -- | 90,698.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,628.51 | -- | 84,159.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 403,733.42 | -- | 403,733.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -347,104.91 | -- | -319,573.80 | -- | |
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