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| 君正集团(601216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 691,576.53 | 457,539.87 | 282,037.43 | 109,085.11 | |
| 收到的税费返还 | 7,772.76 | 5,991.32 | 4,132.68 | 1,867.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,661.67 | 6,454.41 | 4,763.45 | 2,925.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 711,780.46 | 470,356.42 | 291,137.77 | 113,959.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,190.22 | 79,767.20 | 54,992.27 | 25,886.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,915.17 | 37,188.41 | 22,212.72 | 12,377.23 | |
| 支付的各项税费 | 120,188.65 | 93,672.54 | 69,604.86 | 28,824.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,097.05 | 51,447.49 | 30,190.01 | 16,165.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 383,917.22 | 268,962.34 | 179,060.21 | 84,380.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 327,863.24 | 201,394.08 | 112,077.56 | 29,578.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,522,772.21 | 1,067,923.42 | 880,173.72 | 512,333.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,971.59 | 4,635.26 | 1,975.72 | 335.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.00 | 20.30 | 1.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 31.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,527,768.80 | 1,072,578.98 | 882,151.04 | 512,699.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,144.75 | 7,084.10 | 6,915.94 | 3,248.98 | |
| 投资所支付的现金 | 1,512,798.65 | 1,131,837.28 | 912,093.85 | 492,432.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 218,246.56 | 134,928.06 | 134,928.06 | 103,430.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,738,189.96 | 1,273,849.44 | 1,053,937.86 | 599,111.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -210,421.16 | -201,270.47 | -171,786.82 | -86,411.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 473,905.19 | 199,100.00 | 199,100.00 | 185,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 473,905.19 | 199,100.00 | 199,100.00 | 185,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 420,239.97 | 175,000.00 | 135,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 189,573.45 | 43,928.68 | 13,276.93 | 4,079.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,666.57 | 28,951.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 609,813.42 | 220,595.26 | 177,228.03 | 4,079.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135,908.23 | -21,495.26 | 21,871.97 | 181,520.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 296.42 | 273.01 | 69.67 | -208.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,169.73 | -21,098.63 | -37,767.62 | 124,479.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,252.64 | 72,252.64 | 72,252.64 | 72,252.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,082.91 | 51,154.01 | 34,485.02 | 196,732.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 227,704.67 | -- | 144,224.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,701.98 | -- | -311.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90,554.05 | -- | 44,844.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,067.14 | -- | 1,588.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 160.80 | -- | 80.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -136.93 | -- | -13.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,904.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -161.26 | -- | -269.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,606.68 | -- | 15,124.55 | -- | |
| 投资损失 | -56,847.25 | -- | -34,925.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -94.96 | -- | 48.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 441.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,085.29 | -- | 14,769.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,140.64 | -- | -25,140.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 62,188.33 | -- | -47,941.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 327,863.24 | -- | 112,077.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,082.91 | -- | 34,485.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,252.64 | -- | 72,252.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,169.73 | -- | -37,767.62 | -- | |
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