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| 君正集团(601216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,630,852.18 | 1,096,508.71 | 705,660.59 | 233,617.08 | |
| 收到的税费返还 | 7,009.77 | 5,973.24 | 4,420.65 | 2,042.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,757.51 | 25,956.43 | 19,083.71 | 8,448.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,682,707.61 | 1,128,523.27 | 729,238.26 | 244,152.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 655,236.30 | 442,081.00 | 261,755.20 | 121,637.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,709.66 | 83,016.31 | 60,689.11 | 30,263.90 | |
| 支付的各项税费 | 189,188.78 | 166,626.22 | 126,375.39 | 68,987.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,826.93 | 50,578.45 | 31,106.87 | 15,370.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,038,832.16 | 741,223.82 | 479,098.86 | 235,776.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 643,875.45 | 387,299.44 | 250,139.40 | 8,375.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,012,703.43 | 699,827.53 | 539,609.46 | 378,919.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48,496.51 | 25,856.95 | 23,978.77 | 725.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 729.49 | 654.28 | 616.10 | 559.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,697.38 | 4,441.05 | 4,441.05 | 1,084.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,066,626.81 | 730,779.81 | 568,645.38 | 381,288.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,781.55 | 38,134.66 | 12,467.75 | 5,117.53 | |
| 投资所支付的现金 | 1,235,437.41 | 737,198.97 | 505,198.97 | 243,219.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,912.08 | 5,092.25 | 2,940.00 | 1,225.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,302,131.04 | 780,425.88 | 520,606.73 | 249,561.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -235,504.23 | -49,646.08 | 48,038.65 | 131,727.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,472.87 | 36,603.00 | 30,810.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,063.81 | 1,203.96 | 1,065.92 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,536.68 | 37,806.96 | 31,875.92 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 218,736.38 | 220,948.79 | 166,309.03 | 61,804.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 285,100.83 | 281,370.96 | 262,526.70 | 4,789.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 787.89 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,270.39 | 82,952.63 | 65,144.09 | 52,738.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 603,107.60 | 585,272.38 | 493,979.82 | 119,332.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -594,570.91 | -547,465.41 | -462,103.91 | -119,332.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,884.90 | -2,209.96 | -5,033.63 | 420.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -199,084.59 | -212,022.01 | -168,959.48 | 21,191.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 408,065.48 | 408,065.48 | 408,065.48 | 403,493.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,980.89 | 196,043.47 | 239,106.00 | 424,685.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 458,451.18 | -- | 225,201.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9.27 | -- | 2.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 120,083.82 | -- | 62,009.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,818.49 | -- | 4,615.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,373.12 | -- | 1,160.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -336.73 | -- | -216.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,093.45 | -- | 430.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,017.67 | -- | -3,919.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,296.57 | -- | 16,079.38 | -- | |
| 投资损失 | -43,259.62 | -- | -22,535.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 183.68 | -- | 821.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,331.06 | -- | 1,646.55 | -- | |
| 存货的减少 | -31,645.29 | -- | -8,939.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,885.19 | -- | -11,403.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 83,285.37 | -- | -41,172.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 643,875.45 | -- | 250,139.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 208,980.89 | -- | 239,106.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 408,065.48 | -- | 408,065.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -199,084.59 | -- | -168,959.48 | -- | |
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