林洋能源

- 601222

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
林洋能源(601222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金206,457.31118,998.7671,708.1131,257.87
收到的税费返还779.73589.05476.89286.33
收到的其他与经营活动有关的现金6,319.607,026.074,478.531,232.43
经营活动现金流入小计213,556.64126,613.8876,663.5332,776.64
购买商品、接受劳务支付的现金140,638.6991,467.4058,639.8831,928.38
支付给职工以及为职工支付的现金22,600.2316,521.5911,506.916,420.14
支付的各项税费19,788.8411,077.328,923.906,603.36
支付的其他与经营活动有关的现金14,713.699,964.546,061.012,248.20
经营活动现金流出小计197,741.46129,030.8585,131.7147,200.08
经营活动产生的现金流量净额15,815.18-2,416.97-8,468.18-14,423.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.0132.2819.6914.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额44.9744.9744.97100.00
收到的其他与投资活动有关的现金------75.87
投资活动现金流入小计60.9877.2664.67189.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,937.136,450.704,694.402,428.87
投资所支付的现金20,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.10
投资活动现金流出小计28,937.136,450.704,694.402,428.97
投资活动产生的现金流量净额-28,876.15-6,373.45-4,629.73-2,239.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,038.66------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,038.66------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,899.545,800.005,800.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润99.54------
支付其他与筹资活动有关的现金--4.084.08--
筹资活动现金流出小计5,899.545,804.085,804.08--
筹资活动产生的现金流量净额-1,860.88-5,804.08-5,804.08--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.50-8.87-8.851.92
五、现金及现金等价物净增加额-14,927.36-14,603.37-18,910.84-16,660.61
加:期初现金及现金等价物余额143,163.61143,163.61143,163.61143,163.61
六、期末现金及现金等价物余额128,236.26128,560.24124,252.77126,503.00
附注
净利润30,129.26--9,673.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,588.84--438.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,742.97--1,888.14--
无形资产摊销108.47--53.20--
长期待摊费用摊销104.79--48.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失86.51--48.15--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用33.44--36.79--
投资损失-1,003.69---562.34--
递延所得税资产减少-386.93---66.82--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,972.78---8,611.60--
经营性应收项目的减少-26,101.70---7,102.06--
经营性应付项目的增加13,061.58---4,312.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他424.41------
经营活动产生现金流量净额15,815.18---8,468.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额128,236.26--124,252.77--
现金的期初余额143,163.61--143,163.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,927.36---18,910.84--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶