林洋能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
林洋能源(601222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金200,204.08124,409.4469,651.8936,221.94
收到的税费返还596.93489.59512.66230.05
收到的其他与经营活动有关的现金2,845.515,119.374,826.272,769.65
经营活动现金流入小计203,646.51130,018.4074,990.8239,221.64
购买商品、接受劳务支付的现金116,649.1392,795.9748,009.9926,393.33
支付给职工以及为职工支付的现金27,423.7220,709.6514,281.617,403.70
支付的各项税费23,810.8913,972.449,704.225,996.05
支付的其他与经营活动有关的现金32,442.6910,616.576,914.563,173.83
经营活动现金流出小计200,326.41138,094.6378,910.3942,966.92
经营活动产生的现金流量净额3,320.10-8,076.23-3,919.57-3,745.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金151,000.0091,000.0051,000.0032,000.00
取得投资收益所收到的现金2,343.87873.09538.63324.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额214.2072.9477.9431.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计153,558.0791,946.0351,616.5732,356.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,530.114,272.952,543.641,135.61
投资所支付的现金133,425.00141,300.0080,000.0040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,653.21------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计191,608.32145,572.9582,543.6441,135.61
投资活动产生的现金流量净额-38,050.25-53,626.92-30,927.06-8,779.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,000.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--40.00----
筹资活动现金流入小计16,000.0040.00----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,313.727,137.277,130.54--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润33.67------
支付其他与筹资活动有关的现金3.493.49----
筹资活动现金流出小计7,317.217,140.777,130.54--
筹资活动产生的现金流量净额8,682.79-7,100.77-7,130.54--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.442.6753.2176.52
五、现金及现金等价物净增加额-26,081.80-68,801.25-41,923.97-12,448.29
加:期初现金及现金等价物余额135,598.30135,614.28135,598.30135,598.30
六、期末现金及现金等价物余额109,516.5166,813.0393,674.33123,150.02
附注
净利润40,960.33--13,511.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,593.09--457.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,471.59--1,657.63--
无形资产摊销182.01--83.44--
长期待摊费用摊销471.09--200.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.58---17.03--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用239.00---53.21--
投资损失-2,687.46---431.15--
递延所得税资产减少-248.06--7.61--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,544.45--3,658.49--
经营性应收项目的减少-64,225.29---15,239.82--
经营性应付项目的增加19,900.40---7,787.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他132.55--31.57--
经营活动产生现金流量净额3,320.10---3,919.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额109,516.51--93,674.33--
现金的期初余额135,598.30--135,598.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-26,081.80---41,923.97--
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