林洋能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
林洋能源(601222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金267,509.10124,586.1784,155.7244,964.78
收到的税费返还525.98394.05214.43120.65
收到的其他与经营活动有关的现金3,499.704,774.243,066.535,179.77
经营活动现金流入小计271,534.77129,754.4687,436.6950,265.20
购买商品、接受劳务支付的现金161,319.7093,884.9872,012.2341,343.57
支付给职工以及为职工支付的现金29,360.9322,622.0815,284.089,235.54
支付的各项税费22,360.0913,233.329,989.617,394.56
支付的其他与经营活动有关的现金30,862.5113,969.3614,902.726,407.97
经营活动现金流出小计243,903.23143,709.74112,188.6364,381.65
经营活动产生的现金流量净额27,631.54-13,955.29-24,751.94-14,116.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金309,550.00238,550.00110,650.0055,850.07
取得投资收益所收到的现金2,443.341,637.03638.80155.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额87.5737.0942.371,225.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计312,080.92240,224.12111,331.1757,231.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金100,790.7258,538.6745,196.3417,951.75
投资所支付的现金416,049.21339,550.00162,714.0780,464.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额586.252,656.07----
支付的其他与投资活动有关的现金--7,540.006,340.00--
投资活动现金流出小计517,426.19408,284.74214,250.4198,415.87
投资活动产生的现金流量净额-205,345.27-168,060.61-102,919.23-41,184.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金176,084.86176,044.86176,044.86--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.00------
取得借款收到的现金56,500.0014,707.5014,587.506,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,500.001,500.00----
筹资活动现金流入小计234,084.86192,252.36190,632.366,500.00
偿还债务支付的现金17,155.0016,830.0016,325.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,000.1620,745.42336.21209.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金140.10------
筹资活动现金流出小计38,295.2637,575.4216,661.216,209.87
筹资活动产生的现金流量净额195,789.60154,676.93173,971.14290.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.60-20.90-37.06-42.19
五、现金及现金等价物净增加额18,102.47-27,359.8646,262.91-55,052.98
加:期初现金及现金等价物余额109,516.51109,530.25109,516.51109,516.51
六、期末现金及现金等价物余额127,618.9882,170.39155,779.4154,463.53
附注
净利润52,443.91--18,403.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备759.88--2,411.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,462.28--2,827.03--
无形资产摊销234.73--98.11--
长期待摊费用摊销647.70--275.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.88---3.12--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用715.23--354.04--
投资损失-2,309.55---187.67--
递延所得税资产减少-368.59---526.27--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,024.30---11,190.31--
经营性应收项目的减少-88,366.21---47,186.60--
经营性应付项目的增加58,446.02--9,996.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1.69---23.88--
经营活动产生现金流量净额27,631.54---24,751.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额127,618.98--155,779.41--
现金的期初余额109,516.51--109,516.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,102.47--46,262.91--
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