- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
林洋能源(601222) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 494,450.19 | 328,517.04 | 184,990.60 | 69,909.94 | |
收到的税费返还 | 11,624.90 | 7,836.92 | 4,627.29 | 1,861.63 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,334.98 | 21,070.22 | 23,371.71 | 7,349.88 | |
经营活动现金流入小计 | 529,410.07 | 357,424.18 | 212,989.60 | 79,121.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 321,239.39 | 246,173.48 | 155,503.72 | 72,511.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,308.41 | 32,870.71 | 24,509.94 | 15,208.06 | |
支付的各项税费 | 31,475.27 | 20,716.65 | 12,810.81 | 5,914.15 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,855.49 | 18,838.98 | 11,443.79 | 5,355.78 | |
经营活动现金流出小计 | 423,878.56 | 318,599.82 | 204,268.25 | 98,989.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 105,531.51 | 38,824.35 | 8,721.35 | -19,867.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,023,815.46 | 841,211.81 | 615,151.81 | 287,246.61 | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,242.65 | 4,321.53 | 2,849.05 | 1,576.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,593.71 | 168.32 | 28.41 | 11.58 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,215.64 | 11.99 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,588.49 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,050,455.95 | 845,713.66 | 618,029.27 | 288,834.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,600.63 | 24,955.27 | 18,213.32 | 17,057.24 | |
投资所支付的现金 | 1,010,797.76 | 763,500.54 | 559,851.61 | 249,876.81 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,051,398.38 | 788,455.81 | 578,064.92 | 266,934.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -942.43 | 57,257.85 | 39,964.35 | 21,900.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,350.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,350.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 173,273.49 | 157,077.29 | 127,898.65 | 75,038.65 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 174,623.49 | 157,077.29 | 127,898.65 | 75,038.65 | |
偿还债务支付的现金 | 216,684.09 | 178,743.55 | 127,781.12 | 84,378.81 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,013.05 | 29,897.77 | 8,042.65 | 3,751.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 66.00 | 66.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,139.39 | 9,481.37 | 7,848.86 | 6,515.34 | |
筹资活动现金流出小计 | 261,836.53 | 218,122.69 | 143,672.63 | 94,645.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -87,213.04 | -61,045.40 | -15,773.99 | -19,606.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,865.39 | -294.25 | -634.85 | 398.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,510.64 | 34,742.55 | 32,276.87 | -17,175.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 232,245.93 | 232,245.93 | 232,245.93 | 232,245.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 247,756.57 | 266,988.48 | 264,522.80 | 215,070.29 | |
附注 | |||||
净利润 | 93,202.39 | -- | 54,496.61 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -1,324.89 | -- | -28.97 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,933.95 | -- | 22,102.88 | -- | |
无形资产摊销 | 616.05 | -- | 302.48 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,402.64 | -- | 705.07 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,444.73 | -- | 118.96 | -- | |
固定资产报废损失 | 80.48 | -- | 6.16 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 30,169.22 | -- | 17,333.41 | -- | |
投资损失 | -3,127.63 | -- | -2,880.17 | -- | |
递延所得税资产减少 | 959.64 | -- | 68.51 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 17,191.94 | -- | 20,275.59 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -59,228.86 | -- | -66,576.27 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -19,857.89 | -- | -39,919.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 105,531.51 | -- | 8,721.35 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 247,756.57 | -- | 264,522.80 | -- | |
现金的期初余额 | 232,245.93 | -- | 232,245.93 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,510.64 | -- | 32,276.87 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |